Stoc de piață Crash 2022 - Ghidul final

A început deja prăbușirea pieței bursiere 2022?

Mulți analiști financiari au început să se teamă de o prăbușire a pieței bursiere încă din 2018.

Cu toate acestea, piața a continuat să atingă noi maxime...

Până când piața bursieră a început să scadă în mai 2022 și au început să apară diverse alte semnale îngrijorătoare.

Să ne uităm mai atent la aceste semnale.

Acțiunile tehnologice au început să scadă

În mai 2022, acțiunile tehnologice au început să dea semne puternice de scădere.

Comercianții de retail de pe WallStreetBets sunt falimentari

Un număr tot mai mare de comercianți cu amănuntul postează povești tragice despre cum și-au pierdut toate economiile de-o viață.

De exemplu, un trader de opțiuni a reușit să piardă $1.102.893 într-o săptămână. Alți utilizatori ai forumului îi aplaudau convingerea și faptul că și-a păstrat tranzacțiile în ciuda pierderilor mari.

Comerciantul mai avea încă $379,396 în contul său, dar s-ar putea să se fi pierdut până când veți citi acest articol. Puteți citi despre alte pierderi dureroase ale WallStreetBet în acest articol.

Prăbușirea acțiunilor Nasdaq a depășit bula dot-com din 2000

În doar câteva zile, piața bursieră Nasdaq a pierdut peste $7 trilioane de dolari, aproape dublu față de prăbușirea dot-com (dacă ar fi ajustată la inflație, ar putea fi similară, totuși).

Iată cum arăta situația la 13 mai 2022, în comparație cu toate prăbușirile recente ale pieței:

Vă amintiți prăbușirea bursei din 2000?

Pentru a înțelege cum ar putea avea loc această prăbușire a pieței bursiere, este util să înțelegem cum au avut loc prăbușirile anterioare.

Iată cum arăta bula dot-com pentru comercianții profesioniști care au avut un Terminal Bloomberg:

Vedeți câteva nume cunoscute pe listă?

Amazon în jos -84%

Apple în jos -72%

Asta în decurs de o lună.

Desigur, în 1999, Amazon era un mic start-up în comparație cu ceea ce este astăzi, așa că nu ar trebui să vă așteptați să scadă atât de mult ca atunci.

Prăbușirea acțiunilor Amazon 2000 Vs 2022

De dragul distracției, să aruncăm o privire mai profundă asupra prăbușirii acțiunilor Amazon.

Prăbușirea din 2000 pare minusculă, nu-i așa?

Dar totul este relativ și pare mic din cauza creșterii cosmice din ultimii ani.

Trebuie să comparăm procentele.

Aici sunt pierderile % de la începutul anului 2022:

Amazon este în jos -36.8% în comparație cu -84% în timpul prăbușirii din 2000.

Ce putem concluziona de aici?

Amazon și alte mari companii de tehnologie sunt mult mai puternice decât erau în anii 2000, așa că nu este un lucru sigur că vor scădea la fel de mult.

Cu toate acestea, ar putea exista încă mai mult loc de scădere, deoarece FED abia a început să înăsprească politica de înăsprire.

Se poate spune că piața a luat deja în calcul majorările de rate și înăsprirea...

Dar a fost pe deplin?

Analiză tehnică, vă rog să intrați în biroul meu!

După cum puteți vedea, Prețul acțiunilor Amazon tocmai a depășit o zonă de suport pe termen lung.

Este un suport major pe care prețul l-a respectat și pe care a ricoșat de mai bine de 7 ani.

Iar de atunci, prețul a scăzut în fiecare săptămână. (Observați secvența de lumânări roșii lungi după spargere)

În plus, se apropie de o importantă zonă de rezistență anterioară din 2018 până în 2020. (Blocul portocaliu)

S-ar putea să se oprească și să sară acolo...

Dar ar putea, de asemenea, să o rupă.

În acest moment, nimeni nu știe cu adevărat.

Mickey Mouse are și el probleme

O poveste similară este și în cazul Disney, ale cărei acțiuni sunt, de asemenea, în scădere.

Prețul acțiunilor Disney a coborât sub un suport de un deceniu sub forma VWAP.

VWAP este prețul mediu ponderat în funcție de volum.

Este o statistică folosită de comercianți pentru a determina care este prețul mediu bazat atât pe preț, cât și pe volum.

Nu e bine.

Modelul misterios de pierdere al lui Tesla

Acum să ne uităm la acțiunile dumneavoastră preferate - Tesla.

Există un model anual ciudat al acțiunilor Tesla pe care mulți nu îl cunosc.

În ultimii doi ani, TSLA a scăzut cu aproximativ 50% în prima jumătate a fiecărui an.

După cum ați văzut mai devreme, Tesla a pierdut aproximativ 30% în acest an.

Este faza inițială a scăderii anuale 50%?

Cel mai probabil nu...

...judecând după faptul că întreaga piață este în declin.

Efectul septembrie

Apropo, astfel de modele repetitive nu sunt neobișnuite.

Există un Triunghi al Bermudelor mai larg pentru acțiuni - luna septembrie:

Să vedem ce ne va aduce luna septembrie.

Toamna și iarna ar putea fi una rece.

Cele 4 faze ale pieței și disperarea

Piețele se mișcă în etape. Iar aceste faze se repetă. La nesfârșit.

Iată cum se întâmplă acest lucru:

Din păcate, multe acțiuni formează în prezent exact acest model.

De exemplu, Shopify:

Puteți spune care este numele fazei actuale pentru Shopify?

Da, se pare că DISPERARE.

 

Teladoc face același lucru:

Și sunt mulți alții care repetă același model.

Acesta este un exemplu excelent de ce trebuie să înveți teoria acțiunii prețurilor.

Cei care cunoșteau aceste elemente de bază vindeau în faza de distribuție.

Dacă vrei să înveți lucruri de genul acesta, s-ar putea să-ți placă asta tranzacționare și de investiții de educație app, care vă învață principiile și vă permite să exersați tranzacționarea cu un simulator de tranzacționare la bursă cu risc zero.

9 motive pentru care bursa se prăbușește astăzi?

1. Creșterea inflației - prea mulți bani pentru un număr tot mai mic de bunuri.
2. Oameni care se îndatorează și mai mult.
3. Pandemia de Covid (Blocaje continue în China) care provoacă o criză globală a lanțului de aprovizionare.
4. Economia Chinei încetinește.
5. FED (banca centrală a SUA) începe să majoreze ratele dobânzilor.
6. Criza energetică, cu prețuri record la gazele naturale și creșterea prețurilor la petrol.
7. China ia măsuri drastice împotriva celor mai mari acțiuni tehnologice (Alibaba, Tencent și altele)
8. Creșterea cheltuielilor guvernamentale.
9. Războiul din Ucraina
10. Potențial război în Taiwan.
11. Prăbușirea criptogramei.

Să ne uităm mai atent la cele mai importante.

Creșterea inflației

În cazul în care rata inflației continuă să crească, aceasta ar putea afecta în mod negativ randamentele pieței bursiere. Ratele mai mari ale dobânzii și o creștere economică mai mică ar duce la scăderea dividendelor și a prețurilor acțiunilor.

Rata inflației în SUA a crescut 8,3% de la an la an. Chiar și excluzând prețurile volatile la alimente și energie, așa-numitul IPC de bază a crescut cu 6,2%.

În timpul pandemiei, guvernele din întreaga lume au pompat sume uriașe de bani în economiile lor pentru a stimula economiile aflate în dificultate.

A fost o soluție pe termen scurt, care a dus la o creștere fulminantă a prețului.

De ce? Mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri determină creșterea prețurilor.

Problema suplimentară acum este că numărul de bunuri nu a rămas același.

Din cauza crizei lanțului de aprovizionare, cantitatea de bunuri a scăzut, ceea ce a adâncit inflația.

Americanii sporesc utilizarea cardurilor de credit

Într-o situație sănătoasă, atunci când prețurile încep să crească, oamenii încep să economisească bani și să își limiteze cheltuielile.

Ceea ce vedem în iunie 2022 este o imagine diferită - americanii se adâncesc și mai mult în datorii pe cardul de credit, în timp ce inflația continuă să crească.

Datoria cardurilor de credit a crescut cu 19,6% față de anul precedent și a totalizat $1,103 trilioane în aprilie 2022, depășind recordul de dinaintea pandemiei de $1,1tn.

Datoria globală continuă să crească și ea

Oamenii și companiile se îndatorează din ce în ce mai mult în întreaga lume. Totalul datoriei globale raportat la PIB a atins un nivel record de 348% în primul trimestru al anului 2022.

 

 

Companiile mari și mici au nevoie de tot mai multe datorii pentru a produce rate de creștere similare cu cele cu care au fost obișnuite.

Acesta este un alt semnal puternic că băncile centrale din întreaga lume vor trebui să majoreze radical ratele dobânzilor. Din nefericire, prin creșterea ratelor dobânzilor, acestea vor crea și o recesiune, deoarece întreprinderile mici nu vor putea împrumuta bani pentru a se dezvolta. O astfel de combinație de inflație ridicată și cheltuieli reduse duce la stagflație. Stagflație = inflație + stagnare.

Creșterea cheltuielilor guvernamentale

În cazul în care guvernul are probleme în a-și plăti facturile, acesta poate fi forțat să împrumute mai mulți bani sau să crească masa monetară prin relaxare cantitativă (QE) sau prin alte metode.

Aceasta din urmă stimulează inflația și determină scăderea ratelor dobânzilor, ceea ce duce la creșterea prețurilor activelor.

Dacă acest lucru continuă suficient de mult timp, ar putea duce chiar la o criză economică - și atunci veți asista la o prăbușire a pieței bursiere!

Cu alte cuvinte, creșterea cheltuielilor federale poate duce direct de la un lucru la altul, până când se ajunge la o bulă, iar apoi, în cele din urmă, se dezlănțuie iadul, iar acțiunile se prăbușesc în prăpastia lor spre uitare.

Programul de stimulare al guvernului federal a creat o cantitate enormă de datorii și inflație.

Problema cu nivelurile ridicate de îndatorare și inflație este că acestea duc la rate ale dobânzii mai mari, la o creștere mai mică și chiar la o recesiune.

Așa este: chiar dacă investițiile tale cresc cu 10% pe an în loc de 5%, averea ta nu va crește deloc, deoarece aceste investiții vor valora mult mai puțin atunci când sunt ajustate la inflație în timp - și cine vrea asta?

Criza energetică

Multe țări au adoptat noi legi privind energia verde...

...care sunt bune pentru o perspectivă pe termen lung, dar nu atât de bune pe termen scurt.

De exemplu, Germania și-a închis majoritatea centralelor nucleare, în ideea că se va trece treptat la surse de energie regenerabilă.

Din păcate, nu se întâmplă atât de repede. Așa că, între timp, trebuie să folosească cărbunele și gazul, ceea ce duce la creșterea cererii și a prețului pentru gaz.

Dacă adăugăm la aceasta faptul că China a redus utilizarea serpentinei și a trecut la gaz (care este semnificativ mai curat)...

...apoi adăugați faptul că Rusia își taie livrările de gaz către Europa ca formă de șantaj...

… Și vom avea cea mai mare criză energetică pe care am văzut-o de mult timp.

Războiul din Ucraina

Ori de câte ori are loc un conflict militar de amploare sau doar o amenințare de conflict, investitorii încep să își mute activele dinspre acțiuni spre active mai sigure, cum ar fi aurul sau obligațiunile de stat.

Pe măsură ce aceștia își vând acțiunile tehnologice, prețurile acestora scad.

Potențialul război din Taiwan

Au existat multe semnale că China ar putea lua în considerare invadarea Taiwanului încă din toamna anului 2022.

Marii investitori nu așteaptă ca acest lucru să se întâmple și își retrag activele de pe piața bursieră înainte ca acest lucru să se întâmple.

De ce? Pentru că un astfel de conflict militar s-ar putea extinde, creând o paralizie logistică pentru toate bunurile chinezeștioccidentale.

De asemenea, Taiwanul este cel mai mare producător de microcipuri, iar un război acolo ar crea un șoc pe toate piețele, deoarece totul funcționează pe microcipuri.

Principala concluzie?

Piața bursieră este un joc al probabilităților. Nu puteți prezice viitorul, dar vă puteți pregăti pentru el.

Piața a scăzut deja destul de mult, dar... nimeni nu știe cât de departe suntem de fundul sacului înainte ca piața să devină din nou optimistă.

Predicția fundurilor pieței este cel mai greu lucru care există.