Stoc de piață Crash 2022 - Ghidul final

A început deja prăbușirea pieței bursiere 2022?

Mulți analiști financiari au început să se teamă de o prăbușire a pieței bursiere încă din 2018.

Yet the market kept on reaching new highs…

Până când piața bursieră a început să scadă în mai 2022 și au început să apară diverse alte semnale îngrijorătoare.

Let’s take a closer look at these signals.

Acțiunile tehnologice au început să scadă

În mai 2022, acțiunile tehnologice au început să dea semne puternice de scădere.

Bula de pe piața bursieră tehnologică se prăbușește

Comercianții de retail de pe WallStreetBets sunt falimentari

Un număr tot mai mare de comercianți cu amănuntul postează povești tragice despre cum și-au pierdut toate economiile de-o viață.

De exemplu, un trader de opțiuni a reușit să piardă $1.102.893 într-o săptămână. Alți utilizatori ai forumului îi aplaudau convingerea și faptul că și-a păstrat tranzacțiile în ciuda pierderilor mari.

wallstreetbets comerciant pierdere comerciant

Comerciantul mai avea încă $379,396 în contul său, dar s-ar putea să se fi pierdut până când veți citi acest articol. Puteți citi despre alte pierderi dureroase ale WallStreetBet în acest articol.

Prăbușirea acțiunilor Nasdaq a depășit bula dot-com din 2000

În doar câteva zile, piața bursieră Nasdaq a pierdut peste $7 trilioane de dolari, aproape dublu față de prăbușirea dot-com (dacă ar fi ajustată la inflație, ar putea fi similară, totuși).

Here’s what the situation looked like on May 13, 2022, compared to all the recent market crashes:

prăbușirea pieței bursiere comparație istorică dotcom vs 2008 vs covid vs 2022

Vă amintiți prăbușirea bursei din 2000?

To understand how this stock market crash might play out, it’s useful to understand how the previous crashes took shape.

Iată cum arăta bula dot-com pentru comercianții profesioniști care au avut un Terminal Bloomberg:

prăbușirea bursei de valori 2000 - pierderi la bursă pe un terminal bloomberg

Vedeți câteva nume cunoscute pe listă?

Amazon în jos -84%

Apple în jos -72%

That’s in a span of a month.

Of course, back in 1999 Amazon was a small startup in comparison to what it is today, so you shouldn’t expect it to fall as much as did back then.

Prăbușirea acțiunilor Amazon 2000 Vs 2022

For the sake of fun, let’s take a deeper look at the crashes of Amazon stock.

Prăbușirea din 2000 pare minusculă, nu-i așa?

But it’s all relative and looks small because of the cosmic rise of recent years.

Trebuie să comparăm procentele.

Aici sunt pierderile % de la începutul anului 2022:

prăbușirea pieței bursiere 2022 top pierzători

Amazon este în jos -36.8% în comparație cu -84% în timpul prăbușirii din 2000.

Ce putem concluziona de aici?

Amazon and other biggest tech companies are much stronger than they were in the 2000s, so it’s not a given that they will fall as much.

Cu toate acestea, ar putea exista încă mai mult loc de scădere, deoarece FED abia a început să înăsprească politica de înăsprire.

You can argue that the market has already priced in the rate hikes and tightening…

Dar a fost pe deplin?

Analiză tehnică, vă rog să intrați în biroul meu!

amazon sparge zona de suport pe termen lung

După cum puteți vedea, Amazon’s stock price has just broken a long-term support zone.

It’s a major support which the price had respected and bounced against for more than 7 years.

Iar de atunci, prețul a scăzut în fiecare săptămână. (Observați secvența de lumânări roșii lungi după spargere)

În plus, se apropie de o importantă zonă de rezistență anterioară din 2018 până în 2020. (Blocul portocaliu)

It might stop and bounce there…

Dar ar putea, de asemenea, să o rupă.

În acest moment, nimeni nu știe cu adevărat.

Mickey Mouse are și el probleme

There’s a similar story with Disney, its stock is also tanking.

prăbușirea stocului disney

Prețul acțiunilor Disney a coborât sub un suport de un deceniu sub forma VWAP.

VWAP este prețul mediu ponderat în funcție de volum.

It’s a statistic used by traders to determine what the average price is based on both price and volume.

It’s not good.

Modelul misterios de pierdere al lui Tesla

Now let’s look at your favorite stock – Tesla.

There is a strange annual pattern of Tesla stock that many don’t know.

În ultimii doi ani, TSLA a scăzut cu aproximativ 50% în prima jumătate a fiecărui an.

tesla prăbușirea prețului acțiunilor tesla cu elon musk

După cum ați văzut mai devreme, Tesla a pierdut aproximativ 30% în acest an.

Este faza inițială a scăderii anuale 50%?

Most likely not…

…judging by the fact that the whole market is in a decline.

Efectul septembrie

Apropo, astfel de modele repetitive nu sunt neobișnuite.

There is a broader Bermuda Triangle for stocks – the month of September:

Efectul septembrie - cea mai proastă lună pentru acțiuni

Let’s see what this September will bring.

Toamna și iarna ar putea fi una rece.

Cele 4 faze ale pieței și disperarea

Piețele se mișcă în etape. Iar aceste faze se repetă. La nesfârșit.

Here’s how it happens:

Fazele pieței bursiere

Din păcate, multe acțiuni formează în prezent exact acest model.

De exemplu, Shopify:

Shopify Stocurile de pe piața bursieră se prăbușesc fazele pieței 1

Puteți spune care este numele fazei actuale pentru Shopify?

Da, se pare că DISPERARE.

 

Teladoc face același lucru:

Teladoc Faze de prăbușire a pieței de acțiuni

Și sunt mulți alții care repetă același model.

Acesta este un exemplu excelent de ce trebuie să înveți teoria acțiunii prețurilor.

Cei care cunoșteau aceste elemente de bază vindeau în faza de distribuție.

Fazele pieței bursiere - distribuirea acumulării și marcarea în jos

Dacă vrei să înveți lucruri de genul acesta, s-ar putea să-ți placă asta tranzacționare și de investiții de educație app, care vă învață principiile și vă permite să exersați tranzacționarea cu un simulator de tranzacționare la bursă cu risc zero.

9 motive pentru care bursa se prăbușește astăzi?

  1. Rising inflation – too much money chasing a reducing number of goods.
  2. Oameni care se îndatorează și mai mult.
  3. Pandemia de Covid (Blocaje continue în China) care provoacă o criză globală a lanțului de aprovizionare.
  4. China’s economy is slowing down.
  5. FED (banca centrală a SUA) începe să majoreze ratele dobânzilor.
  6. Criza energetică, cu prețuri record la gazele naturale și creșterea prețurilor la petrol.
  7. China ia măsuri drastice împotriva celor mai mari acțiuni tehnologice (Alibaba, Tencent și altele)
  8. Creșterea cheltuielilor guvernamentale.
  9. Războiul din Ucraina
  10. Potențial război în Taiwan.
  11. Prăbușirea criptogramei.

Let’s take a closer look at the most important ones.

Creșterea inflației

If the inflation rate continues to increase, it could negatively affect the stock market’s returns. Higher interest rates and lower economic growth would lead to lower dividends and lower stock prices.

Inflația din SUA IPC crește vertiginos 2022

Rata inflației în SUA a crescut 8,3% de la an la an. Chiar și excluzând prețurile volatile la alimente și energie, așa-numitul IPC de bază a crescut cu 6,2%.

În timpul pandemiei, guvernele din întreaga lume au pompat sume uriașe de bani în economiile lor pentru a stimula economiile aflate în dificultate.

A fost o soluție pe termen scurt, care a dus la o creștere fulminantă a prețului.

De ce? Mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri determină creșterea prețurilor.

Problema suplimentară acum este că numărul de bunuri nu a rămas același.

Din cauza crizei lanțului de aprovizionare, cantitatea de bunuri a scăzut, ceea ce a adâncit inflația.

Americanii sporesc utilizarea cardurilor de credit

Într-o situație sănătoasă, atunci când prețurile încep să crească, oamenii încep să economisească bani și să își limiteze cheltuielile.

What we see in June 2022 is a different picture – Americans dig deeper into credit card debt as inflation continues to rise.

Datoria cardurilor de credit a crescut cu 19,6% față de anul precedent și a totalizat $1,103 trilioane în aprilie 2022, depășind recordul de dinaintea pandemiei de $1,1tn.

americanii cresc utilizarea cardului de credit - datorie de card de credit SUA

Datoria globală continuă să crească și ea

Oamenii și companiile se îndatorează din ce în ce mai mult în întreaga lume. Totalul datoriei globale raportat la PIB a atins un nivel record de 348% în primul trimestru al anului 2022.

 

 

cheltuielile globale cu cardurile de credit pentru datorii din 2012 până în 2022 (1)

Companiile mari și mici au nevoie de tot mai multe datorii pentru a produce rate de creștere similare cu cele cu care au fost obișnuite.

This is another strong signal that the central banks around the world will have to raise the interest rates radically. Unfortunately, by raising interest rates they will also create a recession as small businesses won’t be able to borrow money for growth. Such a combination of high inflation and reduced spending leads to stagflation. Stagflation = inflation + stagnation.

Creșterea cheltuielilor guvernamentale

bani imprimanta de bani fed meme jerome powell

În cazul în care guvernul are probleme în a-și plăti facturile, acesta poate fi forțat să împrumute mai mulți bani sau să crească masa monetară prin relaxare cantitativă (QE) sau prin alte metode.

Aceasta din urmă stimulează inflația și determină scăderea ratelor dobânzilor, ceea ce duce la creșterea prețurilor activelor.

If this goes on long enough, it may even lead to an economic crisis—and that’s when you’ll see a stock market crash!

Cu alte cuvinte, creșterea cheltuielilor federale poate duce direct de la un lucru la altul, până când se ajunge la o bulă, iar apoi, în cele din urmă, se dezlănțuie iadul, iar acțiunile se prăbușesc în prăpastia lor spre uitare.

Programul de stimulare al guvernului federal a creat o cantitate enormă de datorii și inflație.

Problema cu nivelurile ridicate de îndatorare și inflație este că acestea duc la rate ale dobânzii mai mari, la o creștere mai mică și chiar la o recesiune.

That’s right: even if your investments grow 10% per year instead of 5%, your wealth won’t increase very much at all because these investments will be worth much less when adjusted for inflation over time—and who wants that?

Criza energetică

Prețul gazelor naturale crește 2022

Many countries have adopted new green energy laws…

…which are good for the long-term view, but not so much for the short-term.

De exemplu, Germania și-a închis majoritatea centralelor nucleare, în ideea că se va trece treptat la surse de energie regenerabilă.

Unfortunately, it doesn’t happen so fast. So in the meantime, they have to use coal and gas, thus driving the demand and price for gas up.

Pair it with the fact that China has cut its use of coil and turned to gas (which is significantly cleaner)…

…then add the fact that Russia is cutting its gas supplies to Europe as a form of blackmail…

And you get the biggest energy crisis we’ve seen for a long time.

Războiul din Ucraina

Ori de câte ori are loc un conflict militar de amploare sau doar o amenințare de conflict, investitorii încep să își mute activele dinspre acțiuni spre active mai sigure, cum ar fi aurul sau obligațiunile de stat.

Pe măsură ce aceștia își vând acțiunile tehnologice, prețurile acestora scad.

Potențialul război din Taiwan

Au existat multe semnale că China ar putea lua în considerare invadarea Taiwanului încă din toamna anului 2022.

Marii investitori nu așteaptă ca acest lucru să se întâmple și își retrag activele de pe piața bursieră înainte ca acest lucru să se întâmple.

Why? Because such military conflict would likely spill out creating a logistical paralysis for all Chinese<>Western goods.

De asemenea, Taiwanul este cel mai mare producător de microcipuri, iar un război acolo ar crea un șoc pe toate piețele, deoarece totul funcționează pe microcipuri.

Principala concluzie?

The stock market is a game of probabilities. You can’t predict the future, but you can prepare for it.

Piața a scăzut deja destul de mult, dar... nimeni nu știe cât de departe suntem de fundul sacului înainte ca piața să devină din nou optimistă.

Predicția fundurilor pieței este cel mai greu lucru care există.

 

 

Imagine implicită
treiinvestitori
Articole: 5
ro_RORomanian