Crash bursátil 2022 - La guía definitiva

¿Ha empezado ya el crack bursátil de 2022?

Muchos analistas financieros empezaron a temer una caída de la bolsa ya en 2018.

Sin embargo, el mercado siguió alcanzando nuevos máximos...

Hasta que la bolsa empezó a caer en mayo de 2022 y empezaron a surgir otras señales preocupantes.

Veamos con más detalle estas señales.

Los valores tecnológicos han empezado a caer

En mayo de 2022, los valores tecnológicos empezaron a mostrar fuertes signos de una tendencia bajista.

La burbuja bursátil tecnológica se hunde

Los operadores minoristas de WallStreetBets se están arruinando

Cada vez son más los comerciantes minoristas que publican trágicas historias de cómo han perdido todos los ahorros de su vida.

Por ejemplo, un operador de opciones consiguió perder $1.102.893 en una semana. Otros usuarios del foro aplaudían su convicción y el hecho de que mantuviera sus operaciones a pesar de las fuertes pérdidas.

wallstreetbets pérdida del comerciante

El trader todavía tenía $379,396 en su cuenta, pero eso podría estar perdido para cuando usted lea esto. Puede leer sobre otras dolorosas pérdidas de WallStreetBet en este artículo.

La caída de las acciones del Nasdaq superó la burbuja de las puntocom del año 2000

En cuestión de días, el mercado de valores Nasdaq perdió más de $7 Trillones de dólares, casi duplicando la caída de las puntocom (aunque si se ajusta a la inflación podría ser similar).

Esta es la situación del 13 de mayo de 2022, comparada con todos los desplomes recientes del mercado:

comparación histórica de la caída de la bolsa puntocom vs 2008 vs covid vs 2022

¿Recuerda la caída de la bolsa en el año 2000?

Para entender cómo podría desarrollarse este desplome bursátil, es útil comprender cómo se produjeron los desplomes anteriores.

Así fue la burbuja de las puntocom para los operadores profesionales que tenían un Terminal Bloomberg:

crash bursátil 2000 - pérdidas bursátiles en un terminal de bloomberg

¿Ves algunos nombres conocidos en la lista?

Amazon abajo -84%

Manzana abajo -72%

Eso en un lapso de un mes.

Por supuesto, en 1999 Amazon era una pequeña startup en comparación con lo que es hoy, así que no hay que esperar que caiga tanto como entonces.

La caída de las acciones de Amazon en 2000 frente a 2022

Para divertirnos, echemos un vistazo más profundo a las caídas de las acciones de Amazon.

La caída del 2000 parece minúscula, ¿verdad?

Pero todo es relativo y parece pequeño debido al aumento cósmico de los últimos años.

Tenemos que comparar los porcentajes.

Aquí están las pérdidas % del inicio de 2022:

desplome de la bolsa 2022 principales perdedores

Amazon no funciona -36.8% en comparación con -84% en la caída del 2000.

¿Qué podemos concluir de esto?

Amazon y otras grandes empresas tecnológicas son mucho más fuertes que en la década de 2000, por lo que no es un hecho que vayan a caer tanto.

Sin embargo, todavía podría haber más espacio para la caída, ya que la FED apenas está comenzando con el endurecimiento.

Se puede argumentar que el mercado ya ha descontado las subidas de tipos y el endurecimiento...

Pero, ¿lo ha hecho plenamente?

Análisis técnico, ¡entra en mi despacho!

amazon rompe la zona de soporte a largo plazo

Como puedes ver, La cotización de Amazon acaba de romper una zona de soporte de largo plazo.

Es un soporte importante que el precio había respetado y rebotado durante más de 7 años.

Y el precio ha hecho agua cada semana desde entonces. (Obsérvese la secuencia de velas rojas largas después de la ruptura)

Además, se está acercando a una importante zona de resistencia previa de 2018 a 2020. (El bloque naranja)

Podría detenerse y rebotar allí...

Pero también podría romperlo.

En este momento, nadie lo sabe realmente.

El ratón Mickey también está en problemas

Algo parecido ocurre con Disney, cuyas acciones también se están hundiendo.

caída de las acciones de disney

El precio de las acciones de Disney ha caído por debajo de un soporte de una década en forma de VWAP.

El VWAP es el precio medio ponderado por volumen.

Es una estadística utilizada por los operadores para determinar cuál es el precio medio basado en el precio y el volumen.

No es bueno.

El misterioso patrón de pérdidas de Tesla

Ahora veamos su acción favorita: Tesla.

Existe un extraño patrón anual de las acciones de Tesla que muchos desconocen.

Durante los últimos dos años, TSLA ha caído alrededor de 50% en la primera mitad de cada año.

el precio de las acciones de tesla se desploma con elon musk

Como has visto antes, Tesla ha perdido unos 30% este año.

¿Es la fase inicial de la caída anual del 50%?

Lo más probable es que no...

...a juzgar por el hecho de que todo el mercado está en declive.

El efecto septiembre

Por cierto, estos patrones de repetición no son infrecuentes.

Existe un Triángulo de las Bermudas más amplio para las acciones: el mes de septiembre:

Efecto septiembre: el peor mes para las acciones

A ver qué nos depara este septiembre.

El otoño y el invierno podrían ser fríos.

Las 4 fases del mercado y la desesperación

Los mercados se mueven por fases. Y estas fases se repiten. Una y otra vez.

Esto es lo que ocurre:

Fases del mercado de valores

Desgraciadamente, muchos valores están formando este mismo patrón.

Por ejemplo, Shopify:

Shopify Crash bursátil fases del mercado 1

¿Puedes decir cuál es el nombre de la fase actual de Shopify?

Sí, parece que DESPAIR.

 

Teladoc haciendo lo mismo:

Teladoc Fases de la caída de la bolsa

Y hay muchos otros que también repiten el mismo patrón.

Este es un gran ejemplo de por qué necesitas aprender algo de teoría de la acción del precio.

Los que conocían estos fundamentos, vendían en la fase de distribución.

Fases del mercado de valores - distribución de la acumulación y rebaja

Si quieres aprender cosas como esta, puede que te guste esto aplicación de educación en comercio e inversiónque le enseña los principios y le permite practicar las operaciones con un simulador de operaciones bursátiles con riesgo cero.

9 razones por las que el mercado de valores se desploma hoy?

  1. Aumento de la inflación: demasiado dinero para un número reducido de bienes.
  2. La gente se endeuda más.
  3. La pandemia de Covid (Continúa el bloqueo en China) provoca una crisis en la cadena de suministro mundial.
  4. La economía china se está desacelerando.
  5. La FED (el banco central de Estados Unidos) empieza a subir los tipos de interés.
  6. Crisis energética con un récord de gas natural y un aumento de los precios del petróleo.
  7. China toma medidas contra sus mayores valores tecnológicos (Alibaba, Tencent y otros)
  8. Aumento del gasto público.
  9. Guerra en Ucrania
  10. Posible guerra en Taiwán.
  11. Crack de criptomonedas.

Veamos los más importantes.

Aumento de la inflación

Si la tasa de inflación sigue aumentando, podría afectar negativamente a los rendimientos del mercado de valores. Unos tipos de interés más altos y un menor crecimiento económico provocarían una reducción de los dividendos y de los precios de las acciones.

El IPC de la inflación estadounidense se dispara en 2022

La tasa de inflación de Estados Unidos ha aumentado 8,3% en términos interanuales. Incluso eliminando los precios volátiles de los alimentos y la energía, el llamado IPC básico siguió aumentando un 6,2%.

Durante la pandemia, los gobiernos de todo el mundo inyectaron camiones de dinero en sus economías para impulsar las economías con problemas.

Fue un arreglo a corto plazo que hizo que el precio se disparara.

¿Por qué? Más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos hace que los precios suban.

El problema añadido ahora es que el número de bienes no se mantuvo igual.

Debido a la crisis de la cadena de suministro, la cantidad de bienes disminuyó, profundizando así la inflación.

Los estadounidenses aumentan el uso de la tarjeta de crédito

En una situación saludable, cuando los precios empiezan a subir, la gente empieza a ahorrar dinero y a limitar sus gastos.

Lo que vemos en junio de 2022 es una imagen diferente: los estadounidenses se endeudan más con las tarjetas de crédito mientras la inflación sigue aumentando.

La deuda de las tarjetas de crédito creció en 19,6% en comparación con el año anterior y alcanzó un total de $1,103 Trillones en abril de 2022, superando el récord anterior a la pandemia de $1,1tn.

los estadounidenses aumentan el uso de la tarjeta de crédito - deuda de la tarjeta de crédito EE.UU.

La deuda mundial también sigue aumentando

Las personas y las empresas se están endeudando más en todo el mundo. La deuda global total en relación con el PIB alcanzó un récord de 348% en el primer trimestre de 2022.

 

 

gasto mundial en tarjetas de crédito de 2012 a 2022 (1)

Las grandes y pequeñas empresas necesitan más y más deuda para producir tasas de crecimiento similares a las que estaban acostumbradas.

Esta es otra fuerte señal de que los bancos centrales de todo el mundo tendrán que subir los tipos de interés radicalmente. Por desgracia, al subir los tipos de interés también crearán una recesión, ya que las pequeñas empresas no podrán pedir dinero prestado para crecer. Esta combinación de alta inflación y reducción del gasto conduce a la estanflación. Estanflación = inflación + estancamiento.

Aumento del gasto público

dinero impresora fed meme jerome powell

Si el gobierno tiene problemas para pagar sus facturas, puede verse obligado a pedir más dinero prestado o a aumentar la oferta monetaria mediante la flexibilización cuantitativa (QE) u otros métodos.

Esto último impulsa la inflación y hace que los tipos de interés bajen, lo que hace que los precios de los activos suban.

Si esto se prolonga lo suficiente, puede llegar a provocar una crisis económica, y entonces se producirá un desplome de la bolsa.

En otras palabras, el aumento del gasto federal puede llevar directamente de una cosa a otra hasta que se acabe produciendo una burbuja y, finalmente, se desate el infierno mientras las acciones caen por sus respectivos acantilados hacia el olvido.

El programa de estímulo del gobierno federal ha creado una enorme cantidad de deuda e inflación.

El problema de los altos niveles de deuda y de la inflación es que conducen a tipos de interés más altos, a un menor crecimiento e incluso a una recesión.

Así es: aunque tus inversiones crezcan 10% al año en lugar de 5%, tu riqueza no aumentará mucho porque estas inversiones valdrán mucho menos cuando se ajusten a la inflación a lo largo del tiempo, ¿y quién quiere eso?

Crisis energética

El precio del gas natural aumenta en 2022

Muchos países han adoptado nuevas leyes sobre energía verde...

...que son buenas para la visión a largo plazo, pero no tanto para el corto plazo.

Por ejemplo, Alemania ha cerrado la mayoría de sus centrales nucleares con la idea de que se pasen gradualmente a las fuentes de energía renovables.

Desgraciadamente, no ocurre tan rápido. Así que, mientras tanto, tienen que utilizar carbón y gas, con lo que la demanda y el precio del gas aumentan.

Si lo unimos al hecho de que China ha reducido el uso de bobinas y se ha pasado al gas (que es bastante más limpio)...

...luego añada el hecho de que Rusia está cortando sus suministros de gas a Europa como una forma de chantaje...

Y se produce la mayor crisis energética que hemos visto en mucho tiempo.

La guerra en Ucrania

Cada vez que se produce un conflicto militar de gran envergadura o simplemente la amenaza de que se produzca, los inversores comienzan a retirar sus activos de cosas como las acciones y los invierten en activos más seguros como el oro o los bonos del Estado.

Al vender sus acciones tecnológicas, los precios de esas acciones bajan.

La posible guerra en Taiwán

Ha habido muchas señales de que China podría estar considerando invadir Taiwán ya en el otoño de 2022.

Los grandes inversores no están esperando a que ocurra y están sacando sus activos de la bolsa antes de que ocurra.

¿Por qué? Porque ese conflicto militar probablemente se extendería creando una parálisis logística para todas las mercancías chinasoccidentales.

También porque Taiwán es el mayor productor de microchips y una guerra allí crearía una conmoción en todos los mercados, ya que todo funciona con microchips.

¿La clave?

El mercado de valores es un juego de probabilidades. No puedes predecir el futuro, pero puedes prepararte para él.

El mercado ya ha caído bastante, pero nadie sabe lo lejos que estamos del fondo antes de que el mercado vuelva a ser alcista.

Predecir los fondos del mercado es lo más difícil que existe.

 

 

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