Stock Market Crash 2022 – The Ultimate Guide

O crash da bolsa de valores de 2022 já começou?

Muitos analistas financeiros começaram a recear uma queda da bolsa de valores já em 2018.

Yet the market kept on reaching new highs…

Até que a bolsa de valores começou a cair em Maio de 2022 e começaram a surgir vários outros sinais preocupantes.

Let’s take a closer look at these signals.

As reservas técnicas começaram a diminuir

Em Maio de 2022, os stocks de tecnologia começaram a mostrar fortes sinais de uma tendência para a baixa.

Tech stock market bubble crashing

Os comerciantes retalhistas na WallStreetBets estão a falir

Um número crescente de comerciantes retalhistas está a publicar histórias trágicas de como perderam todas as suas poupanças de vida.

Por exemplo, um comerciante de opções conseguiu perder $1,102,893 numa semana. Outros utilizadores do fórum aplaudiram a sua convicção e o facto de ele ter mantido as suas negociações apesar das pesadas perdas.

wallstreetbets trader loss

O comerciante ainda tinha $379,396 na sua conta, mas isso pode estar perdido quando ler isto. Pode ler sobre outras perdas dolorosas da WallStreetBet em este artigo.

O crash das acções Nasdaq ultrapassou a bolha de ponto-com de 2000

Numa questão de dias, a bolsa de Nasdaq perdeu mais de $7 triliões de dólares, quase duplicando a queda do ponto-com (se ajustado à inflação pode ser semelhante, no entanto).

Here’s what the situation looked like on May 13, 2022, compared to all the recent market crashes:

stock market crash historical comparison dotcom vs 2008 vs covid vs 2022

Lembra-se do crash do mercado bolsista de 2000?

To understand how this stock market crash might play out, it’s useful to understand how the previous crashes took shape.

Isto é o que a bolha dot-com parecia para os comerciantes profissionais que tinham um Terminal Bloomberg:

stock market crash 2000 - stock losses on a bloomberg terminal

Vê alguns nomes familiares na lista?

Amazônia para baixo -84%

Maçã para baixo -72%

That’s in a span of a month.

Of course, back in 1999 Amazon was a small startup in comparison to what it is today, so you shouldn’t expect it to fall as much as did back then.

Destruição do stock amazónico 2000 Vs 2022

For the sake of fun, let’s take a deeper look at the crashes of Amazon stock.

O acidente de 2000 parece minúsculo, certo?

But it’s all relative and looks small because of the cosmic rise of recent years.

Precisamos de comparar as percentagens.

Eis a perda do % desde o início de 2022:

stock market crash 2022 top losers

A Amazónia está em baixo -36.8% em comparação com -84% no acidente de 2000.

O que podemos concluir a partir disto?

Amazon and other biggest tech companies are much stronger than they were in the 2000s, so it’s not a given that they will fall as much.

No entanto, ainda pode haver mais espaço para cair, uma vez que o FED está apenas a começar com o aperto.

You can argue that the market has already priced in the rate hikes and tightening…

Mas será que está completo?

Análise técnica, por favor entre no meu escritório!

amazon breaks long term support zone

Como se pode ver, Amazon’s stock price has just broken a long-term support zone.

It’s a major support which the price had respected and bounced against for more than 7 years.

E o preço tem baixado todas as semanas desde então. (Note-se a sequência das longas velas vermelhas após a quebra)

Além disso, está próximo de uma importante zona de resistência anterior de 2018 a 2020. (O bloco laranja)

It might stop and bounce there…

Mas também pode quebrá-lo.

Neste momento, ninguém sabe realmente.

O rato Mickey também está em apuros

There’s a similar story with Disney, its stock is also tanking.

disney stock crash

O preço das acções Disney baixou abaixo de um apoio de uma década sob a forma de VWAP.

VWAP é o preço médio ponderado pelo volume.

It’s a statistic used by traders to determine what the average price is based on both price and volume.

It’s not good.

O misterioso padrão de perda de Tesla

Now let’s look at your favorite stock – Tesla.

There is a strange annual pattern of Tesla stock that many don’t know.

Nos últimos anos, a TSLA caiu cerca de 50% no primeiro semestre de cada ano.

tesla stock price crash with elon musk

Como viu anteriormente, Tesla perdeu cerca de 30% este ano.

É a fase inicial da queda anual do 50%?

Most likely not…

…judging by the fact that the whole market is in a decline.

O efeito de Setembro

A propósito, tais padrões de repetição não são invulgares.

There is a broader Bermuda Triangle for stocks – the month of September:

September effect - the worst month for stocks

Let’s see what this September will bring.

O Outono e o Inverno podem ser frios.

As 4 fases do mercado e o desespero

Os mercados movem-se em fases. E estas fases repetem-se. Uma e outra vez.

Here’s how it happens:

Stock market phases

Infelizmente, muitos stocks estão actualmente a formar este padrão exacto.

Por exemplo, Shopify:

Shopify Stock market crash market phases 1

Pode dizer qual é o nome da fase actual para Shopify?

Sim, parece que DESPAIR.

 

Teladoc a fazer o mesmo:

Teladoc Stock crash market phases

E há muitos outros que também repetem o mesmo padrão.

Este é um grande exemplo do porquê de precisar de aprender alguma teoria de acção de preços.

Aqueles que conheciam estas noções básicas, vendiam na fase de distribuição.

Stock market phases - accumulation distribution and markdown

Se quiser aprender coisas como esta, pode gostar disto aplicação de educação sobre comércio e investimentoque lhe ensina os princípios e lhe permite praticar a negociação com um simulador de negociação de acções com risco zero.

9 razões pelas quais a bolsa de valores se desmorona hoje?

  1. Rising inflation – too much money chasing a reducing number of goods.
  2. Pessoas a mergulharem em mais dívidas.
  3. Pandemia de Covid (Bloqueios contínuos na China) causando uma crise global na cadeia de abastecimento.
  4. China’s economy is slowing down.
  5. O FED (o banco central dos EUA) começa a aumentar as taxas de juro.
  6. Crise energética com gás natural de nível recorde e preços do petróleo em alta.
  7. A China a destruir as suas maiores reservas tecnológicas (Alibaba, Tencent, e outras)
  8. Aumento das despesas governamentais.
  9. Guerra na Ucrânia
  10. Potencial guerra em Taiwan.
  11. Cripto crash.

Let’s take a closer look at the most important ones.

Inflação crescente

If the inflation rate continues to increase, it could negatively affect the stock market’s returns. Higher interest rates and lower economic growth would lead to lower dividends and lower stock prices.

US inflation CPI soars 2022

A taxa de inflação nos EUA subiu 8.3% de ano para ano. Mesmo removendo a volatilidade dos preços dos alimentos e da energia, o chamado IPC central ainda subiu 6,2%.

Durante a pandemia, os governos de todo o mundo injectaram camiões carregados de dinheiro nas suas economias para impulsionar as economias conturbadas.

Foi uma correcção a curto prazo que fez com que o preço disparasse.

Porquê? Mais dinheiro a perseguir a mesma quantidade de bens faz com que os preços subam.

O problema acrescentado agora é que o número de bens não se manteve o mesmo.

Devido à crise da cadeia de abastecimento, a quantidade de bens diminuiu, aprofundando assim a inflação.

Os americanos aumentam a utilização de cartões de crédito

Numa situação saudável, quando os preços começam a aumentar, as pessoas começam a poupar dinheiro e a limitar as suas despesas.

What we see in June 2022 is a different picture – Americans dig deeper into credit card debt as inflation continues to rise.

A dívida de cartões de crédito cresceu 19,6% em relação ao ano anterior e totalizou $1,103 triliões em Abril de 2022, ultrapassando o recorde pré-pandémico de $1,1tn.

americans increase credit card usage - credit card debt USA

A dívida global também continua a aumentar

Pessoas e empresas estão a mergulhar em mais dívidas em todo o mundo. O total da dívida global ao PIB atingiu um recorde de 348% no primeiro trimestre de 2022.

 

 

global debt credit card spending from 2012 to 2022 (1)

Grandes e pequenas empresas precisam de cada vez mais dívidas para produzir taxas de crescimento semelhantes às que têm estado habituadas.

This is another strong signal that the central banks around the world will have to raise the interest rates radically. Unfortunately, by raising interest rates they will also create a recession as small businesses won’t be able to borrow money for growth. Such a combination of high inflation and reduced spending leads to stagflation. Stagflation = inflation + stagnation.

Aumento das despesas governamentais

money printer fed meme jerome powell

Se o governo tiver dificuldade em pagar as suas contas, pode ser forçado a pedir mais dinheiro emprestado ou a aumentar a oferta de dinheiro através da flexibilização quantitativa (QE) ou outros métodos.

Esta última aumenta a inflação e faz baixar as taxas de juro, o que leva a preços mais elevados dos activos.

If this goes on long enough, it may even lead to an economic crisis—and that’s when you’ll see a stock market crash!

Por outras palavras, o aumento das despesas federais pode levar directamente de uma coisa para outra até se acabar com uma bolha, e depois, eventualmente, todo o inferno se desfaz à medida que os stocks caem no esquecimento dos seus respectivos penhascos.

O programa de estímulo do governo federal criou uma enorme quantidade de dívida e inflação.

O problema com os elevados níveis de dívida e inflação é que levam a taxas de juro mais elevadas, a um crescimento mais baixo e mesmo a uma recessão.

That’s right: even if your investments grow 10% per year instead of 5%, your wealth won’t increase very much at all because these investments will be worth much less when adjusted for inflation over time—and who wants that?

Crise energética

Natural gas prices rise 2022

Many countries have adopted new green energy laws…

…which are good for the long-term view, but not so much for the short-term.

Por exemplo, a Alemanha encerrou a maior parte das suas centrais nucleares com a ideia de que estas se deslocarão gradualmente para fontes de energia renováveis.

Unfortunately, it doesn’t happen so fast. So in the meantime, they have to use coal and gas, thus driving the demand and price for gas up.

Pair it with the fact that China has cut its use of coil and turned to gas (which is significantly cleaner)…

…then add the fact that Russia is cutting its gas supplies to Europe as a form of blackmail…

And you get the biggest energy crisis we’ve seen for a long time.

A guerra na Ucrânia

Sempre que há um grande conflito militar ou apenas uma ameaça de conflito, os investidores começam a afastar os seus bens de coisas como acções para bens mais seguros como ouro ou títulos do Estado.

À medida que vendem os seus stocks tecnológicos, os preços desses stocks descem.

A potencial guerra em Taiwan

Tem havido muitos sinais de que a China poderia estar a considerar invadir Taiwan já no Outono de 2022.

Os grandes investidores não estão à espera que isso aconteça e estão a retirar os seus activos da bolsa de valores antes que isso aconteça.

Why? Because such military conflict would likely spill out creating a logistical paralysis for all Chinese<>Western goods.

Também porque Taiwan é o maior produtor de microchips e uma guerra ali iria criar um choque em todos os mercados, uma vez que tudo funciona com microchips.

A chave do takeaway?

The stock market is a game of probabilities. You can’t predict the future, but you can prepare for it.

O mercado já caiu um pouco, mas ninguém sabe a que distância estamos do fundo antes que o mercado se torne novamente em alta.

Prever os fundos do mercado é a coisa mais difícil que existe.

 

 

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