Crash 2022 da Bolsa - O Guia Supremo

O crash da bolsa de valores de 2022 já começou?

Muitos analistas financeiros começaram a recear uma queda da bolsa de valores já em 2018.

No entanto, o mercado continuava a atingir novos máximos...

Até que a bolsa de valores começou a cair em Maio de 2022 e começaram a surgir vários outros sinais preocupantes.

Vamos analisar mais de perto estes sinais.

As reservas técnicas começaram a diminuir

Em Maio de 2022, os stocks de tecnologia começaram a mostrar fortes sinais de uma tendência para a baixa.

Chuva de bolhas da bolsa técnica

Os comerciantes retalhistas na WallStreetBets estão a falir

Um número crescente de comerciantes retalhistas está a publicar histórias trágicas de como perderam todas as suas poupanças de vida.

Por exemplo, um comerciante de opções conseguiu perder $1,102,893 numa semana. Outros utilizadores do fórum aplaudiram a sua convicção e o facto de ele ter mantido as suas negociações apesar das pesadas perdas.

perda do comerciante wallstreetbets

O comerciante ainda tinha $379,396 na sua conta, mas isso pode estar perdido quando ler isto. Pode ler sobre outras perdas dolorosas da WallStreetBet em este artigo.

O crash das acções Nasdaq ultrapassou a bolha de ponto-com de 2000

Numa questão de dias, a bolsa de Nasdaq perdeu mais de $7 triliões de dólares, quase duplicando a queda do ponto-com (se ajustado à inflação pode ser semelhante, no entanto).

Eis como era a situação a 13 de Maio de 2022, em comparação com todas as recentes quedas de mercado:

comparação histórica do crash bolsista dotcom vs 2008 vs covid vs 2022

Lembra-se do crash do mercado bolsista de 2000?

Para compreender como é que este crash da bolsa de valores pode funcionar, é útil compreender como é que os crashes anteriores tomaram forma.

Isto é o que a bolha dot-com parecia para os comerciantes profissionais que tinham um Terminal Bloomberg:

crash bolsista 2000 - perdas de stock num terminal da Bloomberg

Vê alguns nomes familiares na lista?

Amazônia para baixo -84%

Maçã para baixo -72%

Isso é num espaço de um mês.

Claro que, em 1999, a Amazon era uma pequena start-up em comparação com o que é hoje, por isso não se deve esperar que caia tanto como acontecia na altura.

Destruição do stock amazónico 2000 Vs 2022

Por uma questão de diversão, vamos dar uma vista de olhos mais profunda às quedas do stock amazónico.

O acidente de 2000 parece minúsculo, certo?

Mas é tudo relativo e parece pequeno devido à ascensão cósmica dos últimos anos.

Precisamos de comparar as percentagens.

Eis a perda do % desde o início de 2022:

crash bolsista 2022 top losers

A Amazónia está em baixo -36.8% em comparação com -84% no acidente de 2000.

O que podemos concluir a partir disto?

A Amazon e outras grandes empresas tecnológicas são muito mais fortes do que eram nos anos 2000, por isso não é um dado adquirido que elas vão cair tanto.

No entanto, ainda pode haver mais espaço para cair, uma vez que o FED está apenas a começar com o aperto.

Pode argumentar que o mercado já fixou os preços nos aumentos e aperto das tarifas...

Mas será que está completo?

Análise técnica, por favor entre no meu escritório!

a amazónia quebra a zona de apoio a longo prazo

Como se pode ver, O preço das acções da Amazon acabou de quebrar uma zona de apoio a longo prazo.

É um grande apoio que o preço tinha respeitado e contra o qual tinha saltado durante mais de 7 anos.

E o preço tem baixado todas as semanas desde então. (Note-se a sequência das longas velas vermelhas após a quebra)

Além disso, está próximo de uma importante zona de resistência anterior de 2018 a 2020. (O bloco laranja)

Pode parar e saltar lá...

Mas também pode quebrá-lo.

Neste momento, ninguém sabe realmente.

O rato Mickey também está em apuros

Há uma história semelhante com a Disney, o seu stock também está a afundar-se.

ruptura de stock da disney

O preço das acções Disney baixou abaixo de um apoio de uma década sob a forma de VWAP.

VWAP é o preço médio ponderado pelo volume.

É uma estatística utilizada pelos comerciantes para determinar qual é o preço médio baseado tanto no preço como no volume.

Não é bom.

O misterioso padrão de perda de Tesla

Agora vamos ver o seu stock favorito - Tesla.

Há um estranho padrão anual de stock Tesla que muitos não conhecem.

Nos últimos anos, a TSLA caiu cerca de 50% no primeiro semestre de cada ano.

queda do preço das acções tesla com o almíscar elon

Como viu anteriormente, Tesla perdeu cerca de 30% este ano.

É a fase inicial da queda anual do 50%?

Muito provavelmente não...

...a julgar pelo facto de todo o mercado estar em declínio.

O efeito de Setembro

A propósito, tais padrões de repetição não são invulgares.

Existe um Triângulo das Bermudas mais amplo para os stocks - o mês de Setembro:

Efeito de Setembro - o pior mês para os stocks

Vamos ver o que este Setembro trará.

O Outono e o Inverno podem ser frios.

As 4 fases do mercado e o desespero

Os mercados movem-se em fases. E estas fases repetem-se. Uma e outra vez.

Eis como isto acontece:

Fases da bolsa de valores

Infelizmente, muitos stocks estão actualmente a formar este padrão exacto.

Por exemplo, Shopify:

Shopify Fases de crash market do mercado de acções 1

Pode dizer qual é o nome da fase actual para Shopify?

Sim, parece que DESPAIR.

 

Teladoc a fazer o mesmo:

Fases de crash do mercado de acções Teladoc

E há muitos outros que também repetem o mesmo padrão.

Este é um grande exemplo do porquê de precisar de aprender alguma teoria de acção de preços.

Aqueles que conheciam estas noções básicas, vendiam na fase de distribuição.

Fases do mercado bolsista - distribuição por acumulação e remarcação para baixo

Se quiser aprender coisas como esta, pode gostar disto aplicação de educação sobre comércio e investimentoque lhe ensina os princípios e lhe permite praticar a negociação com um simulador de negociação de acções com risco zero.

9 razões pelas quais a bolsa de valores se desmorona hoje?

  1. Inflação crescente - demasiado dinheiro a perseguir um número cada vez menor de bens.
  2. Pessoas a mergulharem em mais dívidas.
  3. Pandemia de Covid (Bloqueios contínuos na China) causando uma crise global na cadeia de abastecimento.
  4. A economia da China está a abrandar.
  5. O FED (o banco central dos EUA) começa a aumentar as taxas de juro.
  6. Crise energética com gás natural de nível recorde e preços do petróleo em alta.
  7. A China a destruir as suas maiores reservas tecnológicas (Alibaba, Tencent, e outras)
  8. Aumento das despesas governamentais.
  9. Guerra na Ucrânia
  10. Potencial guerra em Taiwan.
  11. Cripto crash.

Vejamos mais de perto os mais importantes.

Inflação crescente

Se a taxa de inflação continuar a aumentar, poderá afectar negativamente os retornos do mercado bolsista. Taxas de juro mais elevadas e crescimento económico mais baixo conduziriam a dividendos mais baixos e preços de acções mais baixos.

Inflação dos EUA O IPC aumenta em 2022

A taxa de inflação nos EUA subiu 8.3% de ano para ano. Mesmo removendo a volatilidade dos preços dos alimentos e da energia, o chamado IPC central ainda subiu 6,2%.

Durante a pandemia, os governos de todo o mundo injectaram camiões carregados de dinheiro nas suas economias para impulsionar as economias conturbadas.

Foi uma correcção a curto prazo que fez com que o preço disparasse.

Porquê? Mais dinheiro a perseguir a mesma quantidade de bens faz com que os preços subam.

O problema acrescentado agora é que o número de bens não se manteve o mesmo.

Devido à crise da cadeia de abastecimento, a quantidade de bens diminuiu, aprofundando assim a inflação.

Os americanos aumentam a utilização de cartões de crédito

Numa situação saudável, quando os preços começam a aumentar, as pessoas começam a poupar dinheiro e a limitar as suas despesas.

O que vemos em Junho de 2022 é um quadro diferente - os americanos mergulham mais fundo na dívida dos cartões de crédito à medida que a inflação continua a aumentar.

A dívida de cartões de crédito cresceu 19,6% em relação ao ano anterior e totalizou $1,103 triliões em Abril de 2022, ultrapassando o recorde pré-pandémico de $1,1tn.

americanos aumentam a utilização de cartões de crédito - dívida de cartão de crédito EUA

A dívida global também continua a aumentar

Pessoas e empresas estão a mergulhar em mais dívidas em todo o mundo. O total da dívida global ao PIB atingiu um recorde de 348% no primeiro trimestre de 2022.

 

 

despesas globais com cartões de crédito de 2012 a 2022 (1)

Grandes e pequenas empresas precisam de cada vez mais dívidas para produzir taxas de crescimento semelhantes às que têm estado habituadas.

Este é outro sinal forte de que os bancos centrais de todo o mundo terão de aumentar radicalmente as taxas de juro. Infelizmente, ao aumentarem as taxas de juro, criarão também uma recessão, uma vez que as pequenas empresas não poderão pedir dinheiro emprestado para o crescimento. Uma tal combinação de inflação elevada e redução das despesas conduz a uma estagflação. Estagflação = inflação + estagnação.

Aumento das despesas governamentais

impressora de dinheiro alimentada por meme jerome powell

Se o governo tiver dificuldade em pagar as suas contas, pode ser forçado a pedir mais dinheiro emprestado ou a aumentar a oferta de dinheiro através da flexibilização quantitativa (QE) ou outros métodos.

Esta última aumenta a inflação e faz baixar as taxas de juro, o que leva a preços mais elevados dos activos.

Se isto durar o suficiente, pode até levar a uma crise económica - e é aí que verá um crash na bolsa de valores!

Por outras palavras, o aumento das despesas federais pode levar directamente de uma coisa para outra até se acabar com uma bolha, e depois, eventualmente, todo o inferno se desfaz à medida que os stocks caem no esquecimento dos seus respectivos penhascos.

O programa de estímulo do governo federal criou uma enorme quantidade de dívida e inflação.

O problema com os elevados níveis de dívida e inflação é que levam a taxas de juro mais elevadas, a um crescimento mais baixo e mesmo a uma recessão.

É verdade: mesmo que os seus investimentos cresçam 10% por ano em vez de 5%, a sua riqueza não aumentará muito, porque estes investimentos valerão muito menos quando ajustados à inflação ao longo do tempo - e quem quer isso?

Crise energética

Os preços do gás natural sobem 2022

Muitos países adoptaram novas leis sobre energia verde...

...que são bons para a visão a longo prazo, mas não tanto a curto prazo.

Por exemplo, a Alemanha encerrou a maior parte das suas centrais nucleares com a ideia de que estas se deslocarão gradualmente para fontes de energia renováveis.

Infelizmente, isso não acontece tão depressa. Por isso, entretanto, eles têm de utilizar carvão e gás, impulsionando assim a procura e o preço do gás.

Associá-lo ao facto de a China ter cortado o seu uso de bobina e se ter transformado em gás (que é significativamente mais limpo)...

...e depois acrescentar o facto de a Rússia estar a cortar o seu fornecimento de gás à Europa como forma de chantagem...

E temos a maior crise energética a que assistimos durante muito tempo.

A guerra na Ucrânia

Sempre que há um grande conflito militar ou apenas uma ameaça de conflito, os investidores começam a afastar os seus bens de coisas como acções para bens mais seguros como ouro ou títulos do Estado.

À medida que vendem os seus stocks tecnológicos, os preços desses stocks descem.

A potencial guerra em Taiwan

Tem havido muitos sinais de que a China poderia estar a considerar invadir Taiwan já no Outono de 2022.

Os grandes investidores não estão à espera que isso aconteça e estão a retirar os seus activos da bolsa de valores antes que isso aconteça.

Porquê? Porque um tal conflito militar iria provavelmente criar uma paralisia logística para todos os bens chinesesOcidentais.

Também porque Taiwan é o maior produtor de microchips e uma guerra ali iria criar um choque em todos os mercados, uma vez que tudo funciona com microchips.

A chave do takeaway?

A bolsa de valores é um jogo de probabilidades. Não se pode prever o futuro, mas pode-se preparar para ele.

O mercado já caiu um pouco, mas ninguém sabe a que distância estamos do fundo antes que o mercado se torne novamente em alta.

Prever os fundos do mercado é a coisa mais difícil que existe.

 

 

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