Aktienmarkt-Crash 2022 - Der ultimative Leitfaden

Hat der Börsencrash 2022 bereits begonnen?

Viele Finanzanalysten befürchten bereits seit 2018 einen Börsencrash.

Yet the market kept on reaching new highs…

Bis der Aktienmarkt im Mai 2022 zu fallen begann und verschiedene andere beunruhigende Signale auftauchten.

Let’s take a closer look at these signals.

Tech-Aktien haben begonnen zu fallen

Im Mai 2022 gab es bei den Technologiewerten deutliche Anzeichen für einen beginnenden Abwärtstrend.

Tech-Börsenblase platzt

Einzelhändler auf WallStreetBets gehen pleite

Immer mehr Kleinhändler berichten in tragischen Geschichten, wie sie ihre gesamten Ersparnisse verloren haben.

Einem Optionshändler gelang es zum Beispiel, innerhalb einer Woche $1.102.893 zu verlieren. Andere Forumsteilnehmer lobten seine Überzeugung und die Tatsache, dass er trotz der hohen Verluste an seinen Geschäften festhielt.

wallstreetbets trader Verlust

Der Händler hatte noch $379.396 auf seinem Konto, aber das könnte verloren sein, wenn Sie dies lesen. Sie können über andere schmerzhafte WallStreetBet Verluste lesen in dieser Artikel.

Nasdaq-Absturz übertrifft die Dot-Com-Blase von 2000

Innerhalb weniger Tage verlor die Nasdaq-Börse über $7 Billionen Dollar, was fast das Doppelte des Dot-Com-Crashs ist (inflationsbereinigt könnte es allerdings ähnlich sein).

Here’s what the situation looked like on May 13, 2022, compared to all the recent market crashes:

börsencrash historischer vergleich dotcom vs 2008 vs covid vs 2022

Erinnern Sie sich an den Börsencrash von 2000?

To understand how this stock market crash might play out, it’s useful to understand how the previous crashes took shape.

So sah die Dot-Com-Blase für die Profi-Händler aus, die eine Bloomberg-Terminal:

börsencrash 2000 - aktienverluste auf einem bloomberg-terminal

Sehen Sie einige bekannte Namen auf der Liste?

Amazon unten -84%

Apfel unten -72%

That’s in a span of a month.

Of course, back in 1999 Amazon was a small startup in comparison to what it is today, so you shouldn’t expect it to fall as much as did back then.

Amazon-Aktiencrash 2000 vs. 2022

For the sake of fun, let’s take a deeper look at the crashes of Amazon stock.

Der Absturz im Jahr 2000 erscheint unbedeutend, oder?

But it’s all relative and looks small because of the cosmic rise of recent years.

Wir müssen die Prozentsätze vergleichen.

Hier sind die Verluste % von Anfang 2022:

Börsencrash 2022 Top-Verlierer

Amazon ist ausgefallen -36.8% im Vergleich zu -84% in der Krise des Jahres 2000.

Was können wir daraus schließen?

Amazon and other biggest tech companies are much stronger than they were in the 2000s, so it’s not a given that they will fall as much.

Dennoch könnte es noch mehr Spielraum nach unten geben, da die FED gerade erst mit der Straffung beginnt.

You can argue that the market has already priced in the rate hikes and tightening…

Aber ist sie vollständig?

Technische Analyse, bitte kommen Sie in mein Büro!

amazon durchbricht langfristige Unterstützungszone

Wie Sie sehen können, Amazon’s stock price has just broken a long-term support zone.

It’s a major support which the price had respected and bounced against for more than 7 years.

Seitdem ist der Kurs jede Woche gesunken. (Beachten Sie die Abfolge der langen roten Kerzen nach dem Ausbruch)

Außerdem nähert er sich einer wichtigen früheren Widerstandszone von 2018 bis 2020. (Der orangefarbene Block)

It might stop and bounce there…

Aber es könnte auch kaputt gehen.

Zu diesem Zeitpunkt weiß das niemand so genau.

Auch Mickey Mouse ist in Schwierigkeiten

There’s a similar story with Disney, its stock is also tanking.

disney aktien absturz

Der Kurs der Disney-Aktie ist unter eine jahrzehntelange Unterstützung in Form des VWAP gesunken.

VWAP ist der volumengewichtete Durchschnittspreis.

It’s a statistic used by traders to determine what the average price is based on both price and volume.

It’s not good.

Das mysteriöse Verlustmuster von Tesla

Now let’s look at your favorite stock – Tesla.

There is a strange annual pattern of Tesla stock that many don’t know.

In den letzten Jahren hat TSLA in der ersten Hälfte eines jeden Jahres etwa 50% verloren.

tesla-aktienkursabsturz mit elon musk

Wie Sie bereits gesehen haben, hat Tesla in diesem Jahr etwa 30% verloren.

Ist es die Anfangsphase der jährlichen 50%-Abgabe?

Most likely not…

…judging by the fact that the whole market is in a decline.

Der September-Effekt

Übrigens sind solche sich wiederholenden Muster nicht ungewöhnlich.

There is a broader Bermuda Triangle for stocks – the month of September:

September-Effekt - der schlechteste Monat für Aktien

Let’s see what this September will bring.

Der Herbst und der Winter könnten sehr kalt werden.

Die 4 Marktphasen und die Verzweiflung

Die Märkte bewegen sich in Phasen. Und diese Phasen wiederholen sich. Immer und immer wieder.

Here’s how it happens:

Phasen an der Börse

Leider bilden viele Aktien derzeit genau dieses Muster.

Zum Beispiel Shopify:

Shopify Börsenkrach Marktphasen 1

Können Sie sagen, wie die aktuelle Phase von Shopify heißt?

Ja, es sieht so aus DESPAIR.

 

Teladoc macht das Gleiche:

Teladoc Börsencrash Marktphasen

Und es gibt viele andere, die das gleiche Muster wiederholen.

Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, warum Sie sich mit der Preisaktionstheorie vertraut machen sollten.

Diejenigen, die diese Grundlagen kannten, verkauften in der Vertriebsphase.

Börsenphasen - Akkumulationsausschüttung und Abschlag

Wenn Sie sich für solche Dinge interessieren, könnte Ihnen dies gefallen App für Handel und Investitionenmit dem Sie die Grundsätze erlernen und den Handel mit einem Aktienhandelssimulator ohne Risiko üben können.

9 Gründe, warum der Aktienmarkt heute abstürzt?

  1. Rising inflation – too much money chasing a reducing number of goods.
  2. Die Menschen verschulden sich immer mehr.
  3. Die Covid-Pandemie (anhaltende Schließungen in China) verursacht eine weltweite Krise der Lieferkette.
  4. China’s economy is slowing down.
  5. Die FED (die Zentralbank der USA) beginnt, die Zinssätze zu erhöhen.
  6. Energiekrise mit rekordhohen Erdgas- und steigenden Ölpreisen.
  7. China geht hart gegen seine größten Tech-Aktien vor (Alibaba, Tencent und andere)
  8. Erhöhte Staatsausgaben.
  9. Krieg in der Ukraine
  10. Möglicher Krieg in Taiwan.
  11. Krypto-Crash.

Let’s take a closer look at the most important ones.

Steigende Inflation

If the inflation rate continues to increase, it could negatively affect the stock market’s returns. Higher interest rates and lower economic growth would lead to lower dividends and lower stock prices.

US-Inflationsindex steigt um 2022

Die US-Inflationsrate ist gestiegen 8,3% im Vergleich zum Vorjahr. Selbst wenn man die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise herausrechnet, stieg der sogenannte Kern-VPI immer noch um 6,2%.

Während der Pandemie pumpten Regierungen auf der ganzen Welt Unmengen von Geld in ihre Volkswirtschaften, um die angeschlagenen Volkswirtschaften anzukurbeln.

Es war eine kurzfristige Lösung, die den Preis in die Höhe schnellen ließ.

Und warum? Wenn mehr Geld für die gleiche Menge an Waren ausgegeben wird, steigen die Preise.

Das zusätzliche Problem ist nun, dass die Anzahl der Waren nicht gleich geblieben ist.

Aufgrund der Krise in der Lieferkette ging die Menge der Waren zurück, was die Inflation verschärfte.

Amerikaner nutzen verstärkt Kreditkarten

In einer gesunden Situation, wenn die Preise zu steigen beginnen, beginnen die Menschen zu sparen und ihre Ausgaben einzuschränken.

What we see in June 2022 is a different picture – Americans dig deeper into credit card debt as inflation continues to rise.

Die Kreditkartenschulden stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19,6% und beliefen sich im April 2022 auf $1,103 Billionen und übertrafen damit den Rekordwert von $1,1Tn vor der Pandemie.

Amerikaner erhöhen Kreditkartennutzung - Kreditkartenschulden USA

Auch die globale Verschuldung steigt weiter

Überall auf der Welt verschulden sich Menschen und Unternehmen immer mehr. Die weltweite Gesamtverschuldung im Verhältnis zum BIP erreichte im ersten Quartal 2022 einen Rekordwert von 348%.

 

 

weltweite Ausgaben für Kreditkartenschulden von 2012 bis 2022 (1)

Große und kleine Unternehmen brauchen immer mehr Schulden, um ähnliche Wachstumsraten wie bisher zu erzielen.

This is another strong signal that the central banks around the world will have to raise the interest rates radically. Unfortunately, by raising interest rates they will also create a recession as small businesses won’t be able to borrow money for growth. Such a combination of high inflation and reduced spending leads to stagflation. Stagflation = inflation + stagnation.

Erhöhte Staatsausgaben

geld drucker fed meme jerome powell

Wenn die Regierung Schwierigkeiten hat, ihre Rechnungen zu bezahlen, kann sie gezwungen sein, mehr Geld zu leihen oder die Geldmenge durch quantitative Lockerung (QE) oder andere Methoden zu erhöhen.

Letzteres kurbelt die Inflation an und lässt die Zinssätze sinken, was zu höheren Vermögenspreisen führt.

If this goes on long enough, it may even lead to an economic crisis—and that’s when you’ll see a stock market crash!

Mit anderen Worten, eine Erhöhung der Staatsausgaben kann direkt von einer Sache zur anderen führen, bis es zu einer Blase kommt und schließlich die Hölle losbricht, wenn die Aktien ihre jeweiligen Klippen in die Vergessenheit hinunterstürzen.

Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung hat zu einer enormen Verschuldung und Inflation geführt.

Das Problem mit hoher Verschuldung und Inflation ist, dass sie zu höheren Zinsen, geringerem Wachstum und sogar zu einer Rezession führen.

That’s right: even if your investments grow 10% per year instead of 5%, your wealth won’t increase very much at all because these investments will be worth much less when adjusted for inflation over time—and who wants that?

Energiekrise

Erdgaspreise steigen 2022

Many countries have adopted new green energy laws…

…which are good for the long-term view, but not so much for the short-term.

So hat Deutschland beispielsweise die meisten seiner Kernkraftwerke abgeschaltet, um schrittweise auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen.

Unfortunately, it doesn’t happen so fast. So in the meantime, they have to use coal and gas, thus driving the demand and price for gas up.

Pair it with the fact that China has cut its use of coil and turned to gas (which is significantly cleaner)…

…then add the fact that Russia is cutting its gas supplies to Europe as a form of blackmail…

And you get the biggest energy crisis we’ve seen for a long time.

Der Krieg in der Ukraine

Wann immer ein großer militärischer Konflikt oder auch nur die Gefahr eines solchen droht, beginnen die Anleger, ihr Vermögen von Dingen wie Aktien in sicherere Anlagen wie Gold oder Staatsanleihen umzuschichten.

Wenn sie ihre Technologieaktien verkaufen, sinken die Preise dieser Aktien.

Der mögliche Krieg in Taiwan

Es gab viele Signale, dass China bereits im Herbst 2022 eine Invasion Taiwans in Erwägung ziehen könnte.

Die Großanleger warten nicht darauf und ziehen ihr Vermögen aus dem Aktienmarkt ab, bevor es passiert.

Why? Because such military conflict would likely spill out creating a logistical paralysis for all Chinese<>Western goods.

Auch weil Taiwan der größte Hersteller von Mikrochips ist und ein Krieg dort einen Schock auf allen Märkten auslösen würde, da alles auf Mikrochips läuft.

Die wichtigste Erkenntnis?

The stock market is a game of probabilities. You can’t predict the future, but you can prepare for it.

Der Markt ist bereits stark gefallen, aber niemand weiß, wie weit wir von der Talsohle entfernt sind bevor der Markt wieder nach oben dreht.

Die Vorhersage von Markttiefs ist das Schwierigste, was es gibt.

 

 

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dreiEinwohner
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