Aktienmarkt-Crash 2022 - Der ultimative Leitfaden

Hat der Börsencrash 2022 bereits begonnen?

Viele Finanzanalysten befürchten bereits seit 2018 einen Börsencrash.

Dennoch erreichte der Markt immer wieder neue Höchststände...

Bis der Aktienmarkt im Mai 2022 zu fallen begann und verschiedene andere beunruhigende Signale auftauchten.

Schauen wir uns diese Signale genauer an.

Tech-Aktien haben begonnen zu fallen

Im Mai 2022 gab es bei den Technologiewerten deutliche Anzeichen für einen beginnenden Abwärtstrend.

Tech-Börsenblase platzt

Einzelhändler auf WallStreetBets gehen pleite

Immer mehr Kleinhändler berichten in tragischen Geschichten, wie sie ihre gesamten Ersparnisse verloren haben.

Einem Optionshändler gelang es zum Beispiel, innerhalb einer Woche $1.102.893 zu verlieren. Andere Forumsteilnehmer lobten seine Überzeugung und die Tatsache, dass er trotz der hohen Verluste an seinen Geschäften festhielt.

wallstreetbets trader Verlust

Der Händler hatte noch $379.396 auf seinem Konto, aber das könnte verloren sein, wenn Sie dies lesen. Sie können über andere schmerzhafte WallStreetBet Verluste lesen in dieser Artikel.

Nasdaq-Absturz übertrifft die Dot-Com-Blase von 2000

Innerhalb weniger Tage verlor die Nasdaq-Börse über $7 Billionen Dollar, was fast das Doppelte des Dot-Com-Crashs ist (inflationsbereinigt könnte es allerdings ähnlich sein).

So sah die Situation am 13. Mai 2022 aus, verglichen mit den jüngsten Börsencrashs:

börsencrash historischer vergleich dotcom vs 2008 vs covid vs 2022

Erinnern Sie sich an den Börsencrash von 2000?

Um zu verstehen, wie sich dieser Börsencrash abspielen könnte, ist es nützlich zu wissen, wie sich die früheren Crashs entwickelt haben.

So sah die Dot-Com-Blase für die Profi-Händler aus, die eine Bloomberg-Terminal:

börsencrash 2000 - aktienverluste auf einem bloomberg-terminal

Sehen Sie einige bekannte Namen auf der Liste?

Amazon unten -84%

Apfel unten -72%

Und das in einem Zeitraum von einem Monat.

Natürlich war Amazon 1999 im Vergleich zu heute ein kleines Startup-Unternehmen, so dass man nicht erwarten sollte, dass es so stark fallen wird wie damals.

Amazon-Aktiencrash 2000 vs. 2022

Schauen wir uns die Abstürze der Amazon-Aktie doch einmal genauer an.

Der Absturz im Jahr 2000 erscheint unbedeutend, oder?

Aber das ist alles relativ und sieht wegen des kosmischen Anstiegs der letzten Jahre klein aus.

Wir müssen die Prozentsätze vergleichen.

Hier sind die Verluste % von Anfang 2022:

Börsencrash 2022 Top-Verlierer

Amazon ist ausgefallen -36.8% im Vergleich zu -84% in der Krise des Jahres 2000.

Was können wir daraus schließen?

Amazon und andere große Technologieunternehmen sind viel stärker als in den 2000er Jahren, daher ist es nicht sicher, dass sie so stark fallen werden.

Dennoch könnte es noch mehr Spielraum nach unten geben, da die FED gerade erst mit der Straffung beginnt.

Man kann argumentieren, dass der Markt die Zinserhöhungen und die Straffung bereits eingepreist hat...

Aber ist sie vollständig?

Technische Analyse, bitte kommen Sie in mein Büro!

amazon durchbricht langfristige Unterstützungszone

Wie Sie sehen können, Der Aktienkurs von Amazon hat gerade eine langfristige Unterstützungszone durchbrochen.

Es handelt sich um eine wichtige Unterstützung, die der Kurs seit mehr als 7 Jahren respektiert hat und an der er abgeprallt ist.

Seitdem ist der Kurs jede Woche gesunken. (Beachten Sie die Abfolge der langen roten Kerzen nach dem Ausbruch)

Außerdem nähert er sich einer wichtigen früheren Widerstandszone von 2018 bis 2020. (Der orangefarbene Block)

Vielleicht bleibt er dort stehen und prallt ab...

Aber es könnte auch kaputt gehen.

Zu diesem Zeitpunkt weiß das niemand so genau.

Auch Mickey Mouse ist in Schwierigkeiten

Ähnlich verhält es sich mit Disney, dessen Aktien ebenfalls im Keller sind.

disney aktien absturz

Der Kurs der Disney-Aktie ist unter eine jahrzehntelange Unterstützung in Form des VWAP gesunken.

VWAP ist der volumengewichtete Durchschnittspreis.

Es ist eine Statistik, die von Händlern verwendet wird, um den Durchschnittspreis auf der Grundlage von Preis und Volumen zu ermitteln.

Das ist nicht gut.

Das mysteriöse Verlustmuster von Tesla

Schauen wir uns nun Ihre Lieblingsaktie an - Tesla.

Es gibt ein seltsames jährliches Muster der Tesla-Aktie, das viele nicht kennen.

In den letzten Jahren hat TSLA in der ersten Hälfte eines jeden Jahres etwa 50% verloren.

tesla-aktienkursabsturz mit elon musk

Wie Sie bereits gesehen haben, hat Tesla in diesem Jahr etwa 30% verloren.

Ist es die Anfangsphase der jährlichen 50%-Abgabe?

Höchstwahrscheinlich nicht...

...wenn man bedenkt, dass der gesamte Markt rückläufig ist.

Der September-Effekt

Übrigens sind solche sich wiederholenden Muster nicht ungewöhnlich.

Es gibt ein größeres Bermuda-Dreieck für Aktien - den Monat September:

September-Effekt - der schlechteste Monat für Aktien

Mal sehen, was der September bringen wird.

Der Herbst und der Winter könnten sehr kalt werden.

Die 4 Marktphasen und die Verzweiflung

Die Märkte bewegen sich in Phasen. Und diese Phasen wiederholen sich. Immer und immer wieder.

Dies geschieht folgendermaßen:

Phasen an der Börse

Leider bilden viele Aktien derzeit genau dieses Muster.

Zum Beispiel Shopify:

Shopify Börsenkrach Marktphasen 1

Können Sie sagen, wie die aktuelle Phase von Shopify heißt?

Ja, es sieht so aus DESPAIR.

 

Teladoc macht das Gleiche:

Teladoc Börsencrash Marktphasen

Und es gibt viele andere, die das gleiche Muster wiederholen.

Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, warum Sie sich mit der Preisaktionstheorie vertraut machen sollten.

Diejenigen, die diese Grundlagen kannten, verkauften in der Vertriebsphase.

Börsenphasen - Akkumulationsausschüttung und Abschlag

Wenn Sie sich für solche Dinge interessieren, könnte Ihnen dies gefallen App für Handel und Investitionenmit dem Sie die Grundsätze erlernen und den Handel mit einem Aktienhandelssimulator ohne Risiko üben können.

9 Gründe, warum der Aktienmarkt heute abstürzt?

  1. Steigende Inflation - zu viel Geld für eine sinkende Anzahl von Waren.
  2. Die Menschen verschulden sich immer mehr.
  3. Die Covid-Pandemie (anhaltende Schließungen in China) verursacht eine weltweite Krise der Lieferkette.
  4. Chinas Wirtschaft verlangsamt sich.
  5. Die FED (die Zentralbank der USA) beginnt, die Zinssätze zu erhöhen.
  6. Energiekrise mit rekordhohen Erdgas- und steigenden Ölpreisen.
  7. China geht hart gegen seine größten Tech-Aktien vor (Alibaba, Tencent und andere)
  8. Erhöhte Staatsausgaben.
  9. Krieg in der Ukraine
  10. Möglicher Krieg in Taiwan.
  11. Krypto-Crash.

Schauen wir uns die wichtigsten davon genauer an.

Steigende Inflation

Sollte die Inflationsrate weiter steigen, könnte sich dies negativ auf die Renditen des Aktienmarktes auswirken. Höhere Zinssätze und ein geringeres Wirtschaftswachstum würden zu niedrigeren Dividenden und niedrigeren Aktienkursen führen.

US-Inflationsindex steigt um 2022

Die US-Inflationsrate ist gestiegen 8,3% im Vergleich zum Vorjahr. Selbst wenn man die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise herausrechnet, stieg der sogenannte Kern-VPI immer noch um 6,2%.

Während der Pandemie pumpten Regierungen auf der ganzen Welt Unmengen von Geld in ihre Volkswirtschaften, um die angeschlagenen Volkswirtschaften anzukurbeln.

Es war eine kurzfristige Lösung, die den Preis in die Höhe schnellen ließ.

Und warum? Wenn mehr Geld für die gleiche Menge an Waren ausgegeben wird, steigen die Preise.

Das zusätzliche Problem ist nun, dass die Anzahl der Waren nicht gleich geblieben ist.

Aufgrund der Krise in der Lieferkette ging die Menge der Waren zurück, was die Inflation verschärfte.

Amerikaner nutzen verstärkt Kreditkarten

In einer gesunden Situation, wenn die Preise zu steigen beginnen, beginnen die Menschen zu sparen und ihre Ausgaben einzuschränken.

Im Juni 2022 zeichnet sich ein anderes Bild ab: Die Amerikaner verschulden sich immer mehr mit ihren Kreditkarten, während die Inflation weiter steigt.

Die Kreditkartenschulden stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 19,6% und beliefen sich im April 2022 auf $1,103 Billionen und übertrafen damit den Rekordwert von $1,1Tn vor der Pandemie.

Amerikaner erhöhen Kreditkartennutzung - Kreditkartenschulden USA

Auch die globale Verschuldung steigt weiter

Überall auf der Welt verschulden sich Menschen und Unternehmen immer mehr. Die weltweite Gesamtverschuldung im Verhältnis zum BIP erreichte im ersten Quartal 2022 einen Rekordwert von 348%.

 

 

weltweite Ausgaben für Kreditkartenschulden von 2012 bis 2022 (1)

Große und kleine Unternehmen brauchen immer mehr Schulden, um ähnliche Wachstumsraten wie bisher zu erzielen.

Dies ist ein weiteres starkes Signal dafür, dass die Zentralbanken in der ganzen Welt die Zinssätze radikal anheben müssen. Leider werden sie durch die Anhebung der Zinssätze auch eine Rezession auslösen, da kleine Unternehmen nicht in der Lage sein werden, Geld für ihr Wachstum zu leihen. Eine solche Kombination aus hoher Inflation und reduzierten Ausgaben führt zu Stagflation. Stagflation = Inflation + Stagnation.

Erhöhte Staatsausgaben

geld drucker fed meme jerome powell

Wenn die Regierung Schwierigkeiten hat, ihre Rechnungen zu bezahlen, kann sie gezwungen sein, mehr Geld zu leihen oder die Geldmenge durch quantitative Lockerung (QE) oder andere Methoden zu erhöhen.

Letzteres kurbelt die Inflation an und lässt die Zinssätze sinken, was zu höheren Vermögenspreisen führt.

Wenn dies lange genug anhält, kann es sogar zu einer Wirtschaftskrise führen - und dann wird es zu einem Börsencrash kommen!

Mit anderen Worten, eine Erhöhung der Staatsausgaben kann direkt von einer Sache zur anderen führen, bis es zu einer Blase kommt und schließlich die Hölle losbricht, wenn die Aktien ihre jeweiligen Klippen in die Vergessenheit hinunterstürzen.

Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung hat zu einer enormen Verschuldung und Inflation geführt.

Das Problem mit hoher Verschuldung und Inflation ist, dass sie zu höheren Zinsen, geringerem Wachstum und sogar zu einer Rezession führen.

Das ist richtig: Selbst wenn Ihre Investitionen statt 5% pro Jahr 10% wachsen, wird Ihr Vermögen nicht sehr stark zunehmen, weil diese Investitionen im Laufe der Zeit inflationsbereinigt viel weniger wert sein werden - und wer will das schon?

Energiekrise

Erdgaspreise steigen 2022

Viele Länder haben neue Gesetze für grüne Energie verabschiedet...

...die für die langfristige Sicht gut sind, aber nicht so sehr für die kurzfristige.

So hat Deutschland beispielsweise die meisten seiner Kernkraftwerke abgeschaltet, um schrittweise auf erneuerbare Energiequellen umzusteigen.

Leider geht das nicht so schnell. Also müssen sie in der Zwischenzeit auf Kohle und Gas zurückgreifen, was die Nachfrage und den Preis für Gas in die Höhe treibt.

Hinzu kommt, dass China den Einsatz von Spulen reduziert und auf Gas umgestellt hat (das wesentlich sauberer ist)...

...und dann noch die Tatsache, dass Russland seine Gaslieferungen nach Europa als eine Form der Erpressung kürzt...

Das Ergebnis ist die größte Energiekrise, die wir seit langem erlebt haben.

Der Krieg in der Ukraine

Wann immer ein großer militärischer Konflikt oder auch nur die Gefahr eines solchen droht, beginnen die Anleger, ihr Vermögen von Dingen wie Aktien in sicherere Anlagen wie Gold oder Staatsanleihen umzuschichten.

Wenn sie ihre Technologieaktien verkaufen, sinken die Preise dieser Aktien.

Der mögliche Krieg in Taiwan

Es gab viele Signale, dass China bereits im Herbst 2022 eine Invasion Taiwans in Erwägung ziehen könnte.

Die Großanleger warten nicht darauf und ziehen ihr Vermögen aus dem Aktienmarkt ab, bevor es passiert.

Warum? Weil ein solcher militärischer Konflikt wahrscheinlich zu einer logistischen Lähmung für alle chinesischenwestlichen Waren führen würde.

Auch weil Taiwan der größte Hersteller von Mikrochips ist und ein Krieg dort einen Schock auf allen Märkten auslösen würde, da alles auf Mikrochips läuft.

Die wichtigste Erkenntnis?

Der Aktienmarkt ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Man kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber man kann sich auf sie vorbereiten.

Der Markt ist bereits stark gefallen, aber niemand weiß, wie weit wir von der Talsohle entfernt sind bevor der Markt wieder nach oben dreht.

Die Vorhersage von Markttiefs ist das Schwierigste, was es gibt.

 

 

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dreiEinwohner
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