Principais conclusões:
- O facto de Warren Buffett se concentrar na "vitória" em vez do dinheiro pode revolucionar a sua estratégia de investimento
- A sua abordagem disciplinada ao investimento em empresas sólidas distingue-o dos caçadores de tendências
- Aprender com as perdas e os contratempos, utilizando-os como oportunidades de crescimento e melhoria
- Análise e investigação > especulação ou emoção
Warren Buffett não se limita a acumular dinheiro - o que lhe interessa é o processo, a estratégia, a jogo.
Ele diverte-se com o processo de análise de empresas, dissecando demonstrações financeiras e descobrindo jóias escondidas no mercado. Sempre quis ser o melhor naquilo que fazia, e o dinheiro era simplesmente um subproduto disso.
Pensar como ele e concentrar-se na "vitória" em vez de apenas no dinheiro pode melhorar totalmente o seu jogo como comerciante ou investidor.
Eis como mudar a sua mentalidade de sinais de dólar para vitórias pode torná-lo um ninja da negociação.
1) Visão a longo prazo
Quando se está apenas fixado no dinheiro, é fácil ser apanhado pelo fascínio dos ganhos rápidos.
Mas a verdade é que o sucesso sustentável na negociação e no investimento resulta frequentemente de uma visão a longo prazo.
Warren Buffett não estava interessado em ganhar dinheiro rápido. Ele estava a pensar na maratona, não no sprint.
Ele não se deixou levar pelas tendências. Em vez disso, investiu em empresas sólidas em que acreditava, e isso valeu-lhe muito. Pense na Coca-Cola (mais sobre eles abaixo), BofA, AmEx, Moody's, Chevron e Apple.
Aborrecido, não é? Mas estas empresas foram e continuam a ser as pão e manteiga para a Berkshire Hathaway.
Ao adotar uma mentalidade semelhante, pode começar a concentrar-se em investimentos com potencial de crescimento a longo prazo e de criação de valor.
Procure empresas com fundamentos sólidos, um historial de desempenho consistente e uma forte vantagem competitiva.
É certo que pode não conduzir a uma gratificação imediata, mas, a longo prazo, é a estratégia que compensa.
2) Qualidade acima da quantidade
Parece que toda a gente está a tentar perseguir a próxima grande novidade. É por isso que é fácil ser apanhado pelo entusiasmo e pelo frenesim do mercado.
Mas a abordagem de Warren Buffett foi sempre a da qualidade em detrimento da quantidade. Em vez de se dispersar investindo em dezenas de empresas diferentes, concentrou-se em algumas poucas em que acreditava verdadeiramente.
Como aspirante a investidor ou comerciante, siga o exemplo de Buffett e seja seletivo nos seus investimentos.
Faça a sua pesquisa, analise os fundamentos e invista apenas em empresas em que tenha um elevado nível de confiança. Encontre o seu BofA, Chevron, Apple, etc.
Pode significar deixar passar algumas oportunidades, mas, no fim de contas, trata-se de construir uma carteira de investimentos de qualidade com potencial para gerar rendimentos sustentáveis.
3) Gestão dos riscos
O maior erro de Warren Buffet...
Um dos maiores erros que os aspirantes a comerciantes e investidores cometem é não conseguir gerir corretamente o risco.
Ganhar não é apostar tudo por capricho. Trata-se de riscos calculados.
É fácil ser apanhado pela excitação de perseguir grandes rendimentos, mas sem uma gestão de risco adequada, pode acabar por perder tudo.
Warren Buffett era um mestre na gestão do risco, certificando-se sempre de proteger o seu lado negativo, deixando espaço para o potencial positivo. Buffett não jogava. Ele analisava, pesquisava e tomava decisões informadas.
Buffett não deixou pedra sobre pedra na sua busca de conhecimentos valiosos. Ao compreender profundamente as empresas em que investia, era capaz de tomar decisões fundamentadas com base em provas sólidas e não em especulações.
As acções da Coca-Cola foram fortemente atingidas pelo crash da bolsa de 1987. Então, quando Buffett decidiu investir na Coca-Cola no final dos anos 80, não se limitou a analisar o reconhecimento da marca ou a quota de mercado da empresa.
Visitou a sede da Coca-Cola em Atlanta para se reunir com a direção e obter informações em primeira mão sobre as operações e a cultura da empresa.
Esta investigação exaustiva deu a Buffett a confiança necessária para efetuar um investimento substancial na Coca-Cola, que provou ser um dos investimentos mais bem sucedidos da sua carreira.
De facto, com 400 milhões de acções, a Berkshire Hathaway ainda é O maior acionista individual da Coca-Cola.
Ao embarcar na sua própria viagem de negociação e investimento, faça da gestão do risco uma prioridade máxima. Diversificar a sua carteiraA sua estratégia de investimento deve ser a seguinte: definir ordens stop-loss e nunca investir mais do que pode perder.
4) Manter a calma sob pressão
Sejamos realistas - o mundo da negociação e do investimento pode ser incrivelmente volátil e imprevisível. As quedas do mercado, as crises económicas e as súbitas flutuações de preços são normais.
Mas, embora seja fácil entrar em pânico e tomar decisões precipitadas no calor do momento, os investidores bem sucedidos como Warren Buffett sabem que a importância de manter a calma sob pressão.
Buffett aconselhou os investidores a "terem medo quando os outros são gananciosos e serem gananciosos quando os outros têm medo". Esta filosofia foi posta à prova durante os períodos de turbulência do mercado.
Enquanto o pânico se apoderava dos mercados durante a crise financeira de 2008 e muitos investidores vendiam indiscriminadamente, Buffett manteve-se calmo e viu a crise como uma oportunidade para comprar empresas de qualidade a preços de saldo.
A sua paciência e serenidade permitiram-lhe capitalizar o medo no mercado e fazer investimentos lucrativos quando outros estavam a fugir em pânico.
Buffett tem enfrentado a sua quota-parte de críticas e ceticismo ao longo dos anos, mas nunca permitiu que isso abalasse a sua confiança ou influenciasse as suas decisões de investimento.
Desde perguntas sobre a sua estratégia de investimento a dúvidas sobre a futura direção do mercado, Buffett manteve-se firme nas suas convicções e fiel aos seus princípios.
5) Aprender com as perdas
No entanto, até o Oráculo de Omaha teve a sua quota-parte de perdas. Provavelmente, o seu erro mais notável foi a sua aquisição da Dexter Shoe Company em 1993. Buffett pagou um prémio significativo pela Dexter Shoe, acreditando que se tratava de um investimento sólido.
Contudo, as alterações no sector do calçado e o aumento da concorrência acabaram por provocar uma diminuição da rendibilidade da Dexter Shoe.
Em vez de duplicar o seu investimento ou ignorar os sinais de alerta, Buffett reconheceu o seu erro e anulou todo o investimento, admitindo que se tratava de um "grande, grande, grande erro".
Independentemente da sua experiência ou competência como investidor ou negociante, as perdas são inevitáveis. Mesmo Warren Buffett, com todo o seu sucesso, teve a sua quota-parte de contratempos ao longo dos anos.
Mas o que distingue os investidores de sucesso é a sua capacidade de aprender com os seus erros.
Faça a si próprio perguntas como: "Tomei uma má decisão de investimento?" "Será que ignorei os sinais de aviso?" e utilize as suas perdas como experiências de aprendizagem valiosas que o podem ajudar a tornar-se um melhor investidor a longo prazo.
Lembre-se, não se trata de evitar totalmente as perdas - trata-se de as minimizar e de as utilizar em seu benefício.
Conclusão
Enquanto algumas pessoas estão apenas interessadas em ganhar o máximo de dinheiro possível, Warren Buffett encarava o investimento como algo mais profundo.
Para ele, trata-se de um jogo complexo, um processo de reflexão que não se limita a ganhar dinheiro.
É por isso que o facto de Buffett se concentrar no processo, e não apenas no resultado final, pode mudar a forma como pensamos sobre o investimento.
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