Warren Buffett 'Kazanmayı' Önemsiyordu, Asla Parayı Değil: Bu Sizi de Daha İyi Bir Yatırımcı ve Tüccar Yapabilir mi?

Anahtar Çıkarımlar:

• Warren Buffett'ın para yerine "kazanmaya" odaklanması yatırım stratejinizde devrim yaratabilir
• Sağlam şirketlere yatırım yapma konusundaki disiplinli yaklaşımı onu trend takipçilerinden ayırıyor
• Kayıplardan ve aksiliklerden ders çıkarmak, bunları büyüme ve gelişme için fırsat olarak kullanmak
• Analiz ve araştırma > spekülasyon veya duygu

Warren Buffett sadece nakit biriktirmekle ilgili değil - o tamamen süreç, strateji ve oyun.

Şirketleri analiz etme, mali tabloları inceleme ve piyasadaki gizli cevherleri ortaya çıkarma sürecinden keyif alıyor. Yaptığı işte her zaman en iyisi olmak istemiştir ve para da bunun bir yan ürünüdür. 

Onun gibi düşünmek ve sadece para yerine "kazanmaya" odaklanmak, bir tüccar veya yatırımcı olarak oyununuzu tamamen geliştirebilir.

İşte zihniyetinizi dolar işaretlerinden zaferlere çevirmenin sizi nasıl bir ticaret ninjası haline getirebileceği.

1) Uzun Vadeli Vizyon

Yalnızca paraya odaklandığınızda, hızlı kazançların cazibesine kapılmak kolaydır. 

Ancak gerçek şu ki, ticaret ve yatırımda sürdürülebilir başarı genellikle uzun vadeli bir vizyona sahip olmaktan gelir.

Warren Buffett hızlı para kazanmakla ilgilenmiyordu. Maraton için bu işin içindeydi, sprint için değil. 

Trendleri takip etmedi. Bunun yerine, inandığı sağlam şirketlere yatırım yaptı ve bunun karşılığını da fazlasıyla aldı. Coca-Cola (daha fazlası aşağıda), BofA, AmEx, Moody's, Chevron ve Apple'ı düşünün. 

Sıkıcı, değil mi? Ama bu şirketler geçmişte ve hala ekmek ve tereyağı Berkshire Hathaway için. 

Benzer bir zihniyeti benimseyerek uzun vadeli büyüme ve değer yaratma potansiyeli olan yatırımlara odaklanmaya başlayabilirsiniz.

Sağlam temellere, tutarlı bir performans geçmişine ve güçlü bir rekabet avantajına sahip işletmeleri arayın.

Elbette, anlık memnuniyet sağlamayabilir, ancak uzun vadede karşılığını veren strateji budur.

2) Nicelikten Çok Nitelik

Görünüşe göre herkes bir sonraki büyük şeyin peşinden koşmaya çalışıyor. Bu yüzden piyasanın heyecanına ve çılgınlığına kapılmak çok kolay. 

Ancak Warren Buffett'ın yaklaşımı her zaman nicelikten ziyade nitelik üzerineydi. Düzinelerce farklı şirkete yatırım yaparak kendini dağıtmak yerine, gerçekten inandığı birkaç şirkete odaklandı.

Hevesli bir yatırımcı veya tüccar olarak, Buffett'ın oyun kitabından bir sayfa alın ve yatırımlarınızda seçici olun. 

Araştırmanızı yapın, temelleri analiz edin ve yalnızca yüksek düzeyde güven duyduğunuz şirketlere yatırım yapın. BofA'nızı, Chevron'unuzu, Apple'ınızı vb. bulun.

Bu, bazı fırsatlardan vazgeçmek anlamına gelebilir, ancak sonuçta sürdürülebilir getiri sağlama potansiyeline sahip kaliteli yatırımlardan oluşan bir portföy oluşturmakla ilgilidir.

3) Risk Yönetimi 

Warren Buffet'ın yaptığı en büyük hata...

Tüccar ve yatırımcı adaylarının yaptığı en büyük hatalardan biri riski doğru yönetememektir. 

Kazanmak, bir hevesle her şeyini ortaya koymak değildir. Hesaplanmış risklerle ilgilidir.

Büyük getiriler peşinde koşmanın heyecanına kapılmak kolaydır, ancak uygun risk yönetimi olmadan her şeyinizi kaybedebilirsiniz. 

Warren Buffett riski yönetme konusunda bir ustaydı, her zaman aşağı yönünü korurken yukarı yönlü potansiyel için yer bıraktığından emin oldu. Buffett kumar oynamazdı. Analiz eder, araştırır ve bilinçli kararlar verirdi.

Buffett değerli içgörüler arayışında taş üstünde taş bırakmadı. Yatırım yaptığı işletmeleri derinlemesine anlayarak, spekülasyondan ziyade sağlam kanıtlara dayanan eğitimli kararlar alabildi.

Coca-Cola hisseleri 1987'deki borsa çöküşünden ağır darbe aldı. Yani, ne zaman Buffett Coca-Cola'ya yatırım yapmaya karar verdi 1980'lerin sonunda, sadece şirketin marka bilinirliğine veya pazar payına bakmadı.

Yönetimle görüşmek ve şirketin operasyonları ve kültürü hakkında ilk elden bilgi edinmek için Coca-Cola'nın Atlanta'daki genel merkezini ziyaret etti.

Bu kapsamlı araştırma Buffett'a, kariyerindeki en başarılı yatırımlardan biri olduğu kanıtlanan Coca-Cola'ya önemli bir yatırım yapma konusunda güven verdi.

Aslında, 400 milyon hisse ile Berkshire Hathaway hala Coca-Cola'nın en büyük tek hissedarı.

Kendi ticaret ve yatırım yolculuğunuza çıkarken, risk yönetimini en önemli önceliğiniz haline getirin. Portföyünüzü çeşitlendirinzarar durdurma emirleri belirleyin ve asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmayın.

4) Baskı Altında Soğukkanlı Kalmak 

Kabul edelim - ticaret ve yatırım dünyası inanılmaz derecede değişken ve öngörülemez olabilir. Piyasa gerilemeleri, ekonomik krizler ve ani fiyat dalgalanmaları olağan durumlardır.

Ancak o anın sıcaklığıyla paniğe kapılıp acele kararlar vermek kolay olsa da Warren Buffett gibi başarılı yatırımcılar baski altinda soğukkanli kalmanin önemi̇.

Buffett, yatırımcılara "başkaları açgözlü olduğunda korkulu, başkaları korkulu olduğunda açgözlü olmalarını" tavsiye etmiştir. Bu felsefe, piyasaların çalkantılı olduğu dönemlerde test edildi.

2008'deki mali kriz sırasında piyasaları panik kaplarken ve birçok yatırımcı gelişigüzel satış yaparken, Buffett sakinliğini korudu ve krizi kaliteli şirketleri uygun fiyatlarla satın almak için bir fırsat olarak gördü.

Sabrı ve soğukkanlılığı, diğerleri panik içinde kaçarken onun piyasadaki korkudan yararlanmasını ve kazançlı yatırımlar yapmasını sağladı.

Buffett yıllar boyunca eleştiri ve şüphecilikten payına düşeni almış, ancak bunların güvenini sarsmasına ya da yatırım kararlarını etkilemesine asla izin vermemiştir.

Buffett, yatırım stratejisiyle ilgili sorulardan piyasanın gelecekteki yönü hakkındaki şüphelere kadar, inançlarında kararlı kaldı ve ilkelerine sadık kaldı.

5) Kayıplardan Ders Çıkarmak

Warren Buffett'ın En Kötü Anlaşması: Dexter Shoe Neden Başarısız Oldu? | Berkshire Hathaway 2002【C:W.B Ep. 267】

Yine de Omaha Kahini bile kayıplardan payını aldı. Muhtemelen, onun en kayda değer hata 1993'te Dexter Ayakkabı Şirketi'ni satın almasıydı. Buffett, sağlam bir yatırım olduğuna inandığı Dexter Shoe için önemli bir prim ödedi. 

Ancak, ayakkabı sektöründeki değişiklikler ve artan rekabet, Dexter Shoe'nun kârlılığının azalmasına neden olmuştur. 

Buffett, yatırımını ikiye katlamak ya da uyarı işaretlerini görmezden gelmek yerine hatasını kabul etti ve bunun "büyük, çok büyük bir hata" olduğunu kabul ederek tüm yatırımı sildi.

Bir yatırımcı ya da tüccar olarak ne kadar deneyimli ya da yetenekli olursanız olun, kayıplar kaçınılmazdır. Warren Buffett bile, tüm başarısına rağmen, yıllar boyunca kendi payına düşen aksilikleri yaşamıştır.

Ancak başarılı yatırımcıları diğerlerinden ayıran şey, hatalarından ders çıkarma becerileridir.

Kendinize "Kötü bir yatırım kararı mı verdim?" gibi sorular sorun. "Uyarı işaretlerini görmezden mi geldim?" gibi sorular sorun ve kayıplarınızı uzun vadede daha iyi bir yatırımcı olmanıza yardımcı olabilecek değerli öğrenme deneyimleri olarak kullanın.

Unutmayın, mesele kayıplardan tamamen kaçınmak değil, onları en aza indirmek ve kendi yararınıza kullanmaktır.

Alt satır

Bazı insanlar yalnızca mümkün olduğunca çok para kazanmakla ilgilenirken, Warren Buffett yatırım yapmayı daha derin bir şey olarak görüyordu.

Bunu karmaşık bir oyun, sadece para kazanmanın ötesine geçen düşünceli bir süreç olarak görüyordu. 

İşte bu nedenle Buffett'ın sadece sonuca değil sürece de odaklanması, yatırım hakkındaki düşüncelerimizi değiştirebilir.