Teknik Analiz

Teknik Analiz bir finansal varlığın geçmiş fiyatına, hacmine ve genellikle açık faizine dayalı olarak gelecekteki fiyat hareketlerini değerlendirmek ve tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, geçmiş alım satım faaliyetlerinin ve fiyat modellerinin bir varlığın gelecekteki fiyat yönünün güçlü göstergeleri olabileceği inancıyla çalışır.

Teknik Analizin Temel İlkeleri

1. Fiyat İndirimleri Her Şey: Fiyatı potansiyel olarak etkileyebilecek her şey (haberler, olaylar, kazançlar, vb.) zaten varlığın fiyatına yansıtılmıştır.
2. Trendlerde Fiyat Hareketleri: Teknik analistler fiyatların kısa, orta ve uzun vadeli trend kalıpları içinde hareket ettiğine inanır.
3. Tarih Kendini Tekrarlama Eğilimindedir: Fiyat hareketlerinin tekrarlayan doğası piyasa psikolojisine atfedilir; piyasa katılımcıları zaman içinde benzer piyasa uyaranlarına tutarlı bir tepki verme eğilimindedir.

Temel Araçlar ve Teknikler

• Grafikler: Bir teknik analist için en temel araçtır. Türleri arasında çizgi grafikleri, çubuk grafikleri ve şamdan grafikleri bulunur.
• Hareketli Ortalamalar: Bu gösterge, trendin yönünü belirlemeyi kolaylaştıran tek bir akan çizgi oluşturmak için fiyat verilerini düzeltmeye yardımcı olur.
• Göreceli Güç Endeksi (RSI): Fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçer ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını gösterir.
• Hacim Analizi: Hacim analizi, bir fiyat trendinin gücü veya zayıflığı hakkında fikir verebilir.
• Destek ve Direnç Seviyeleri: Bunlar, alım veya satım ilgisinin önemli ölçüde güçlü olduğu ve varlığın fiyatının yönünü devam ettirmesini aştığı seviyeleri temsil eder.
• Desenler: Teknik analistler gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için baş ve omuzlar, üçgenler ve bayraklar gibi formasyonlar ararlar.
• Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD): Bir varlığın fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren, trendi takip eden bir momentum göstergesi.

Güçlü Yönler ve Sınırlamalar

• Güçlü Yönler:
  • Eğilimlerin ve örüntülerin nispeten basit bir şekilde tanımlanmasını sağlar.
  • Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için araçlar sağlar.
  • Farklı zaman dilimlerinde ve varlıklarda kullanılabilir.
• Sınırlamalar:
  • Gelecekteki performansı garanti etmeyen geçmiş verilere dayanmaktadır.
  • Bazen yanlış sinyaller üretebilir.
  • Ani, öngörülemeyen piyasa olaylarını veya temel faktörlerdeki değişiklikleri her zaman hesaba katmayabilir.

Temel Analiz ve Teknik Analiz

Teknik analiz ise grafiklere ve modellere odaklanır, temel anali̇z Bir varlığın içsel değerini tahmin etmek için ekonomik, finansal ve diğer nitel ve nicel faktörlere (kazanç, gelir ve sektör eğilimleri gibi) bakar. Birçok yatırımcı daha kapsamlı alım satım kararları almak için her iki formu da birleştirir.

Sonuç

Teknik analiz, tüccarlara ve yatırımcılara bir varlığın geçmiş performansının görsel bir temsilini ve gelecekteki potansiyel hareketlerin bir göstergesini sağlayan yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Ancak, tüm yatırım stratejilerinde olduğu gibi, bilinçli kararlar almak için teknik analizi diğer araçlar ve araştırma yöntemleriyle birlikte kullanmak çok önemlidir.