Har börskraschen 2022 redan börjat?
Många finansanalytiker började frukta en börskrasch redan 2018.
Ändå fortsatte marknaden att nå nya toppnivåer...
Tills aktiemarknaden började falla i maj 2022 och flera andra oroväckande signaler började dyka upp.
Låt oss titta närmare på dessa signaler.
Teknikaktier har börjat falla
I maj 2022 började teknologiaktierna visa starka tecken på en begynnande nedgång.
Detaljhandlare på WallStreetBets går i konkurs
Allt fler småhandlare lägger ut tragiska berättelser om hur de har förlorat alla sina besparingar.
En optionshandlare lyckades till exempel förlora $1 102 893 på en vecka. Andra forumanvändare applåderade hans övertygelse och det faktum att han höll fast vid sina affärer trots de stora förlusterna.
Näringsidkaren hade fortfarande $379 396 på sitt konto, men det kan vara borta när du läser detta. Du kan läsa om andra smärtsamma WallStreetBet-förluster i denna artikel.
Nasdaqs börsras överträffade dotcom-bubblan år 2000
På några dagar förlorade Nasdaq-börsen över $7 biljoner dollar, vilket nästan är dubbelt så mycket som dotcom-kraschen (om man justerar för inflationen kan det dock vara liknande).
Så här såg situationen ut den 13 maj 2022, jämfört med alla de senaste marknadskrascherna:
Minns du börskraschen år 2000?
För att förstå hur denna börskrasch kan komma att gestalta sig är det bra att förstå hur de tidigare krascherna har gått till.
Så här såg dotcom-bubblan ut för de professionella handlare som hade en Bloomberg-terminal:
Ser du några bekanta namn på listan?
Amazon ner -84%
Apple ner -72%
Det är inom loppet av en månad.
Naturligtvis var Amazon 1999 en liten startup i jämförelse med vad den är idag, så du bör inte förvänta dig att den kommer att sjunka lika mycket som den gjorde då.
Amazon-aktien krasch 2000 Vs 2022
Låt oss för skojs skull ta en djupare titt på Amazon-aktiens krascher.
Kraschen år 2000 ser väl liten ut, eller hur?
Men allt är relativt och det ser litet ut på grund av de senaste årens kosmiska uppgång.
Vi måste jämföra procentsatserna.
Här är de förlorade % från början av 2022:
Amazon är nere -36.8% jämfört med -84% i kraschen år 2000.
Vad kan vi dra för slutsatser av detta?
Amazon och andra stora teknikföretag är mycket starkare än de var på 2000-talet, så det är inte givet att de kommer att falla lika mycket.
Men det kan fortfarande finnas utrymme för att sjunka eftersom FED bara har börjat med sina åtstramningar.
Man kan hävda att marknaden redan har prisat in räntehöjningar och åtstramningar...
Men har den varit helt och hållet?
Teknisk analys, kom in på mitt kontor!
Som du kan se, Amazons aktiekurs har just brutit ett långsiktigt stödområde.
Det är ett viktigt stöd som priset har respekterat och studsat mot i mer än sju år.
Och priset har sjunkit varje vecka sedan dess. (Observera sekvensen av de långa röda ljusen efter utbrottet)
Dessutom närmar den sig en viktig tidigare motståndszon från 2018 till 2020. (Det orangea blocket)
Den kanske stannar och studsar där...
Men det kan också leda till att den går sönder.
I dagsläget är det ingen som riktigt vet.
Musse Pigg är också i knipa
Det är en liknande historia med Disney, vars aktie också rasar.
Disney-aktien har sjunkit under ett tioårigt stöd i form av VWAP.
VWAP är det volymviktade genomsnittspriset..
Det är en statistik som används av handlare för att fastställa vad det genomsnittliga priset är baserat på både pris och volym.
Det är inte bra.
Teslas mystiska förlustmönster
Låt oss nu titta på din favoritaktie - Tesla.
Det finns ett märkligt årsmönster för Tesla-aktien som många inte känner till.
Under de senaste åren har TSLA tappat omkring 50% under det första halvåret varje år.
Som du såg tidigare har Tesla förlorat cirka 30% i år.
Är det den inledande fasen av den årliga 50%-avgången?
Troligtvis inte...
...att döma av det faktum att hela marknaden är på nedgång.
Septembereffekten
Sådana upprepade mönster är för övrigt inte ovanliga.
Det finns en bredare Bermudatriangel för aktier - september månad:
Vi får se vad september kommer att ge.
Hösten och vintern kan bli kall.
De fyra marknadsfaserna och förtvivlan
Marknaderna rör sig i faser. Och dessa faser upprepas. Om och om igen.
Så här går det till:
Tyvärr bildar många aktier just nu exakt detta mönster.
Till exempel Shopify:
Kan du berätta vad den nuvarande fasen för Shopify heter?
Japp, det ser ut som DESPAIR.
Teladoc gör samma sak:
Och det finns många andra som upprepar samma mönster.
Detta är ett utmärkt exempel på varför du behöver lära dig lite teori om prisåtgärder.
De som kunde dessa grunder sålde i distributionsfasen.
Om du vill lära dig sådana här saker kan du kanske gilla det här. utbildningsapp för handel och investeringarsom lär dig principerna och låter dig öva handel med en simulator för aktiehandel utan risk.
9 anledningar till att aktiemarknaden kraschar idag?
- Stigande inflation - för mycket pengar för att jaga ett mindre antal varor.
- Människor som drar sig tillbaka till mer skuldsättning.
- Covid-pandemi (fortsatta låsningar i Kina) som orsakar en global kris i försörjningskedjan.
- Kinas ekonomi saktar in.
- FED (USA:s centralbank) börjar höja räntorna.
- Energikris med rekordhöga naturgas- och stigande oljepriser.
- Kina slår ner på sina största teknikaktier (Alibaba, Tencent m.fl.)
- Ökade offentliga utgifter.
- Kriget i Ukraina
- Ett potentiellt krig i Taiwan.
- Kryptokrasch.
Låt oss titta närmare på de viktigaste av dem.
Stigande inflation
Om inflationen fortsätter att öka kan det påverka aktiemarknadens avkastning negativt. Högre räntor och lägre ekonomisk tillväxt skulle leda till lägre utdelningar och lägre aktiekurser.
Den amerikanska inflationen har ökat 8.3% på årsbasis. Även om man bortser från de volatila livsmedels- och energipriserna steg det så kallade kärn-KPI fortfarande med 6,2%.
Under pandemin pumpade regeringar runt om i världen in lastbilslass med pengar i sina ekonomier för att få fart på de krisdrabbade ekonomierna.
Det var en kortsiktig lösning som fick priset att skjuta i höjden.
Varför? Mer pengar för samma mängd varor gör att priserna stiger.
Det nya problemet är att antalet varor inte är oförändrat.
På grund av krisen i försörjningskedjan minskade mängden varor, vilket ledde till att inflationen ökade.
Amerikanerna ökar användningen av kreditkort
När priserna börjar stiga i en sund situation börjar folk spara pengar och begränsa sina utgifter.
Vad vi ser i juni 2022 är en annan bild - amerikanerna gräver sig djupare ner i kreditkortsskulderna när inflationen fortsätter att stiga.
Kreditkortsskulderna ökade med 19,6% jämfört med året innan och uppgick till $1,103 biljoner i april 2022, vilket överträffar rekordet före pandemin på $1,1 miljarder.
Den globala skulden fortsätter också att öka
Människor och företag skuldsätter sig över hela världen. Den totala globala skulden i förhållande till BNP nådde en rekordhög nivå på 348% under första kvartalet 2022.
Stora och små företag behöver mer och mer skulder för att kunna uppnå samma tillväxttakt som de har varit vana vid.
Detta är ytterligare en stark signal om att centralbankerna runt om i världen måste höja räntorna radikalt. Tyvärr kommer de genom att höja räntorna också att skapa en recession eftersom småföretagen inte kommer att kunna låna pengar för tillväxt. En sådan kombination av hög inflation och minskade utgifter leder till stagflation. Stagflation = inflation + stagnation.
Ökade offentliga utgifter
Om regeringen har problem med att betala sina räkningar kan den tvingas låna mer pengar eller öka penningmängden genom kvantitativa lättnader (QE) eller andra metoder.
Det senare ökar inflationen och får räntorna att sjunka, vilket leder till högre tillgångspriser.
Om detta pågår tillräckligt länge kan det till och med leda till en ekonomisk kris - och det är då vi får se en börskrasch!
Med andra ord kan ökade federala utgifter leda direkt från det ena till det andra tills man hamnar i en bubbla, och så småningom bryter helvetet lös när aktierna störtar ner för sina respektive klippor och faller i glömska.
Den federala regeringens stimulansprogram har skapat enorma skulder och inflation.
Problemet med höga skuldnivåer och inflation är att de leder till högre räntor, lägre tillväxt och till och med en recession.
Det stämmer: även om dina investeringar växer med 10% per år i stället för 5% kommer din förmögenhet inte att öka särskilt mycket alls eftersom investeringarna kommer att vara värda mycket mindre när de justeras för inflation över tiden - och vem vill ha det?
Energikris
Många länder har antagit nya lagar om grön energi...
...vilket är bra på lång sikt, men inte så bra på kort sikt.
Tyskland har t.ex. stängt ner de flesta av sina kärnkraftverk i syfte att gradvis övergå till förnybara energikällor.
Tyvärr går det inte så fort. Så under tiden måste de använda kol och gas, vilket driver upp efterfrågan och priset på gas.
Lägg därtill det faktum att Kina har minskat sin användning av spolar och övergått till gas (som är betydligt renare)...
...lägg sedan till att Ryssland skär av sina gasleveranser till Europa som en form av utpressning...
… Och du får den största energikris vi sett på länge.
Kriget i Ukraina
När det uppstår en stor militär konflikt eller bara ett hot om en sådan börjar investerarna flytta sina tillgångar från aktier till säkrare tillgångar som guld eller statsobligationer.
När de säljer sina tekniska aktier sjunker priserna på dessa aktier.
Det potentiella kriget i Taiwan
Det har funnits många signaler om att Kina kan överväga att invadera Taiwan redan hösten 2022.
Stora investerare väntar inte på att det ska hända och tar bort sina tillgångar från aktiemarknaden innan det händer.
Varför? Därför att en sådan militär konflikt sannolikt skulle leda till en logistisk förlamning av alla kinesiska och västerländska varor.
Taiwan är också den största producenten av mikrochips och ett krig där skulle skapa en chock på alla marknader, eftersom allting drivs av mikrochips.
Den viktigaste slutsatsen?
Aktiemarknaden är ett spel med sannolikheter. Du kan inte förutsäga framtiden, men du kan förbereda dig för den.
Marknaden har redan sjunkit en hel del, men Ingen vet hur långt vi är från botten. innan marknaden återigen blir uppåtriktad.
Att förutsäga marknadens bottnar är det svåraste som finns.
