Stock Market Crash 2022 – The Ultimate Guide

Is de beurskrach 2022 al begonnen?

Veel financiële analisten begonnen al in 2018 te vrezen voor een beurscrash.

Yet the market kept on reaching new highs…

Totdat de aandelenmarkt in mei 2022 begon te dalen en diverse andere verontrustende signalen de kop opstaken.

Let’s take a closer look at these signals.

Tech aandelen zijn begonnen te dalen

In mei 2022 begonnen de technologieaandelen sterke tekenen te vertonen van een nakende neerwaartse trend.

Tech beursbel stort in

Detailhandelaren op WallStreetBets gaan failliet

Een toenemend aantal detailhandelaren publiceert tragische verhalen over hoe zij al hun spaargeld zijn kwijtgeraakt.

Zo slaagde een optiehandelaar erin om in een week $1.102.893 te verliezen. Andere forumgebruikers waren vol lof over zijn overtuiging en het feit dat hij ondanks de zware verliezen vasthield aan zijn trades.

wallstreetbets handelaar verlies

De handelaar had nog $379,396 op zijn rekening, maar dat kan verloren zijn tegen de tijd dat u dit leest. U kunt lezen over andere pijnlijke WallStreetBet verliezen in dit artikel.

Nasdaq aandelen crash overtrof de dot-com bubble van 2000

In enkele dagen verloor de Nasdaq-markt meer dan $7 triljoen dollar, bijna een verdubbeling van de dot-com crash (gecorrigeerd voor inflatie zou het echter vergelijkbaar kunnen zijn).

Here’s what the situation looked like on May 13, 2022, compared to all the recent market crashes:

Beurscrash historische vergelijking dotcom vs 2008 vs covid vs 2022

Herinnert u zich de beurscrash van 2000?

To understand how this stock market crash might play out, it’s useful to understand how the previous crashes took shape.

Zo zag de dot-com bubble eruit voor de pro handelaren die een Bloomberg-terminal:

beurscrash 2000 - aandelen verliezen op een bloomberg terminal

Zie je enkele bekende namen op de lijst?

Amazon naar beneden -84%

Apple naar beneden -72%

That’s in a span of a month.

Of course, back in 1999 Amazon was a small startup in comparison to what it is today, so you shouldn’t expect it to fall as much as did back then.

Amazon aandelencrash 2000 Vs 2022

For the sake of fun, let’s take a deeper look at the crashes of Amazon stock.

De crash van 2000 lijkt minuscuul, toch?

But it’s all relative and looks small because of the cosmic rise of recent years.

We moeten de percentages vergelijken.

Hier zijn de verliezen % van begin 2022:

beurscrash 2022 top verliezers

Amazon ligt plat -36.8% vergeleken met -84% in de crash van 2000.

Wat kunnen we hieruit concluderen?

Amazon and other biggest tech companies are much stronger than they were in the 2000s, so it’s not a given that they will fall as much.

Toch kan er nog meer ruimte zijn om te dalen, aangezien de FED nog maar net begonnen is met de verkrapping.

You can argue that the market has already priced in the rate hikes and tightening…

Maar is het volledig?

Technische analyse, kom binnen in mijn kantoor!

amazon breekt lange termijn steunzone

Zoals u kunt zien, Amazon’s stock price has just broken a long-term support zone.

It’s a major support which the price had respected and bounced against for more than 7 years.

En de prijs is sindsdien elke week gedaald. (Let op de opeenvolging van de lange rode kaarsen na de uitbraak)

Bovendien nadert het een belangrijke eerdere weerstandszone van 2018 tot 2020. (Het oranje blok)

It might stop and bounce there…

Maar het zou het ook kunnen breken.

Op dit moment, weet niemand het echt.

Mickey Mouse zit ook in de problemen

There’s a similar story with Disney, its stock is also tanking.

disney aandelen crash

De koers van het Disney-aandeel is onder een decennium-lange steun gedoken in de vorm van de VWAP.

VWAP is de volume-gewogen gemiddelde prijs.

It’s a statistic used by traders to determine what the average price is based on both price and volume.

It’s not good.

Het mysterieuze verliespatroon van Tesla

Now let’s look at your favorite stock – Tesla.

There is a strange annual pattern of Tesla stock that many don’t know.

De laatste paar jaar is TSLA in de eerste helft van elk jaar ongeveer 50% gedaald.

tesla aandelenkoers crash met elon musk

Zoals u eerder zag, heeft Tesla dit jaar ongeveer 30% verloren.

Is het de beginfase van de jaarlijkse 50% daling?

Most likely not…

…judging by the fact that the whole market is in a decline.

Het septembereffect

Trouwens, zulke herhalende patronen zijn niet ongewoon.

There is a broader Bermuda Triangle for stocks – the month of September:

Septembereffect - de slechtste maand voor aandelen

Let’s see what this September will bring.

De herfst en winter kunnen koud worden.

De 4 marktfasen en wanhoop

Markten bewegen in fasen. En deze fasen herhalen zich. Keer op keer.

Here’s how it happens:

Fasen van de aandelenmarkt

Helaas vormen veel aandelen momenteel precies dit patroon.

Bijvoorbeeld Shopify:

Shopify Beurscrash marktfasen 1

Kunt u vertellen wat de naam is van de huidige fase voor Shopify?

Ja, het lijkt erop dat DESPAIR.

 

Teladoc doet hetzelfde:

Teladoc Beurscrash fases

En er zijn vele anderen die hetzelfde patroon herhalen.

Dit is een goed voorbeeld van waarom je wat prijsactie theorie moet leren.

Zij die deze grondbeginselen kenden, verkochten in de distributiefase.

Beursfases - accumulatieverdeling en markdown

Als je dit soort dingen wilt leren, vind je dit misschien leuk trading en beleggen onderwijs appdie u de beginselen leert en u laat oefenen met handelen via een aandelensimulator zonder risico.

9 redenen waarom de aandelenmarkt vandaag crasht?

  1. Rising inflation – too much money chasing a reducing number of goods.
  2. Mensen storten zich in nog meer schulden.
  3. Covid pandemie (voortdurende Lockdowns in China) veroorzaakt een wereldwijde supply chain crisis.
  4. China’s economy is slowing down.
  5. De FED (de centrale bank van de VS) begint de rente te verhogen.
  6. Energiecrisis met recordhoogten voor aardgas en stijgende olieprijzen.
  7. China treedt hard op tegen zijn grootste techaandelen (Alibaba, Tencent, en anderen)
  8. Verhoogde overheidsuitgaven.
  9. Oorlog in Oekraïne
  10. Potentiële oorlog in Taiwan.
  11. Crypto crash.

Let’s take a closer look at the most important ones.

Stijgende inflatie

If the inflation rate continues to increase, it could negatively affect the stock market’s returns. Higher interest rates and lower economic growth would lead to lower dividends and lower stock prices.

Inflatie CPI VS stijgt 2022

De inflatie in de VS is gestegen 8,3% op jaarbasis. Zelfs als de volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, steeg de zogeheten kern-CPI nog met 6,2%.

Tijdens de pandemie hebben regeringen over de hele wereld vrachtwagenladingen geld in hun economieën gepompt om de noodlijdende economieën te stimuleren.

Het was een kortetermijnoplossing die de prijs de hoogte injoeg.

Waarom? Meer geld voor dezelfde hoeveelheid goederen doet de prijzen stijgen.

Het bijkomende probleem is nu dat het aantal goederen niet gelijk is gebleven.

Als gevolg van de crisis in de bevoorradingsketen daalde de hoeveelheid goederen, waardoor de inflatie nog toenam.

Amerikanen gebruiken meer creditcards

In een gezonde situatie, wanneer de prijzen beginnen te stijgen, beginnen de mensen geld te sparen en hun uitgaven te beperken.

What we see in June 2022 is a different picture – Americans dig deeper into credit card debt as inflation continues to rise.

De schuld op kredietkaarten is in vergelijking met een jaar eerder met 19,6% gestegen en bedroeg in april 2022 in totaal $1,103 biljoen, waarmee het record van vóór de pandemie ($1,1tn) werd overtroffen.

amerikanen verhogen credit card gebruik - credit card schuld VS

De wereldwijde schuld blijft ook stijgen

Overal ter wereld steken mensen en bedrijven zich in nog meer schulden. In het eerste kwartaal van 2022 bereikte de totale mondiale schuld ten opzichte van het bbp een recordhoogte van 348%.

 

 

wereldwijde uitgaven aan creditcards van 2012 tot 2022 (1)

Grote en kleine ondernemingen hebben steeds meer schulden nodig om vergelijkbare groeipercentages te realiseren als zij gewend zijn.

This is another strong signal that the central banks around the world will have to raise the interest rates radically. Unfortunately, by raising interest rates they will also create a recession as small businesses won’t be able to borrow money for growth. Such a combination of high inflation and reduced spending leads to stagflation. Stagflation = inflation + stagnation.

Verhoogde overheidsuitgaven

geld printer fed meme jerome powell

Als de overheid moeite heeft haar rekeningen te betalen, kan zij gedwongen worden meer geld te lenen of de geldhoeveelheid te vergroten door middel van kwantitatieve versoepeling (QE) of andere methoden.

Dit laatste stimuleert de inflatie en doet de rente dalen, wat leidt tot hogere activaprijzen.

If this goes on long enough, it may even lead to an economic crisis—and that’s when you’ll see a stock market crash!

Met andere woorden, verhoogde federale uitgaven kunnen rechtstreeks van het een naar het ander leiden tot je uiteindelijk een zeepbel krijgt, en dan breekt uiteindelijk de hel los als de aandelen van hun respectieve kliffen naar de vergetelheid tuimelen.

Het stimuleringsprogramma van de federale overheid heeft een enorme schuld en inflatie gecreëerd.

Het probleem met hoge schuldniveaus en inflatie is dat zij leiden tot hogere rentetarieven, lagere groei en zelfs een recessie.

That’s right: even if your investments grow 10% per year instead of 5%, your wealth won’t increase very much at all because these investments will be worth much less when adjusted for inflation over time—and who wants that?

Energiecrisis

Aardgasprijzen stijgen 2022

Many countries have adopted new green energy laws…

…which are good for the long-term view, but not so much for the short-term.

Duitsland heeft bijvoorbeeld de meeste van zijn kerncentrales gesloten met de bedoeling geleidelijk over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen.

Unfortunately, it doesn’t happen so fast. So in the meantime, they have to use coal and gas, thus driving the demand and price for gas up.

Pair it with the fact that China has cut its use of coil and turned to gas (which is significantly cleaner)…

…then add the fact that Russia is cutting its gas supplies to Europe as a form of blackmail…

And you get the biggest energy crisis we’ve seen for a long time.

De oorlog in Oekraïne

Telkens wanneer er een groot militair conflict is of dreigt, beginnen beleggers hun activa te verplaatsen van aandelen naar veiliger activa zoals goud of staatsobligaties.

Als zij hun tech-aandelen verkopen, dalen de prijzen van die aandelen.

De potentiële oorlog in Taiwan

Er zijn veel signalen geweest dat China wellicht al in het najaar van 2022 overweegt Taiwan binnen te vallen.

Grote beleggers wachten het niet af en halen hun activa uit de aandelenmarkt voordat het gebeurt.

Why? Because such military conflict would likely spill out creating a logistical paralysis for all Chinese<>Western goods.

Ook omdat Taiwan de grootste producent van microchips is en een oorlog daar een schok over alle markten zou veroorzaken, aangezien alles op microchips draait.

Wat is de belangrijkste conclusie?

The stock market is a game of probabilities. You can’t predict the future, but you can prepare for it.

De markt is al een heel stuk gedaald, maar niemand weet hoe ver we van de bodem zijn voordat de markt weer bullish wordt.

De marktbodems voorspellen is het moeilijkste wat er is.

 

 

Standaardafbeelding
drieinvesteers
Artikelen: 3
nl_NLDutch