Stock Market Crash 2022 - De Ultieme Gids

Is de beurskrach 2022 al begonnen?

Veel financiële analisten begonnen al in 2018 te vrezen voor een beurscrash.

Toch bleef de markt nieuwe hoogtepunten bereiken...

Totdat de aandelenmarkt in mei 2022 begon te dalen en diverse andere verontrustende signalen de kop opstaken.

Laten we deze signalen eens nader bekijken.

Tech aandelen zijn begonnen te dalen

In mei 2022 begonnen de technologieaandelen sterke tekenen te vertonen van een nakende neerwaartse trend.

Detailhandelaren op WallStreetBets gaan failliet

Een toenemend aantal detailhandelaren publiceert tragische verhalen over hoe zij al hun spaargeld zijn kwijtgeraakt.

Zo slaagde een optiehandelaar erin om in een week $1.102.893 te verliezen. Andere forumgebruikers waren vol lof over zijn overtuiging en het feit dat hij ondanks de zware verliezen vasthield aan zijn trades.

De handelaar had nog $379,396 op zijn rekening, maar dat kan verloren zijn tegen de tijd dat u dit leest. U kunt lezen over andere pijnlijke WallStreetBet verliezen in dit artikel.

Nasdaq aandelen crash overtrof de dot-com bubble van 2000

In enkele dagen verloor de Nasdaq-markt meer dan $7 triljoen dollar, bijna een verdubbeling van de dot-com crash (gecorrigeerd voor inflatie zou het echter vergelijkbaar kunnen zijn).

Dit is hoe de situatie eruit zag op 13 mei 2022, vergeleken met alle recente marktcrashes:

Herinnert u zich de beurscrash van 2000?

Om te begrijpen hoe deze beurscrash zou kunnen uitpakken, is het nuttig te begrijpen hoe de vorige crashes vorm kregen.

Zo zag de dot-com bubble eruit voor de pro handelaren die een Bloomberg-terminal:

Zie je enkele bekende namen op de lijst?

Amazon naar beneden -84%

Apple naar beneden -72%

Dat is in een maand tijd.

Natuurlijk was Amazon in 1999 een kleine startup in vergelijking met wat het nu is, dus je moet niet verwachten dat het zo hard zal dalen als toen.

Amazon aandelencrash 2000 Vs 2022

Laten we voor de lol eens dieper ingaan op de crashes van Amazon-aandelen.

De crash van 2000 lijkt minuscuul, toch?

Maar het is allemaal relatief en lijkt klein door de kosmische stijging van de laatste jaren.

We moeten de percentages vergelijken.

Hier zijn de verliezen % van begin 2022:

Amazon ligt plat -36.8% vergeleken met -84% in de crash van 2000.

Wat kunnen we hieruit concluderen?

Amazon en andere grootste techbedrijven zijn veel sterker dan in de jaren 2000, dus het is niet vanzelfsprekend dat ze evenveel zullen dalen.

Toch kan er nog meer ruimte zijn om te dalen, aangezien de FED nog maar net begonnen is met de verkrapping.

Je kunt zeggen dat de markt de renteverhogingen en verkrapping al heeft ingeprijsd...

Maar is het volledig?

Technische analyse, kom binnen in mijn kantoor!

Zoals u kunt zien, De koers van Amazon heeft zojuist een steunzone op lange termijn doorbroken.

Het is een belangrijke steun waartegen de koers meer dan 7 jaar lang heeft gestuit.

En de prijs is sindsdien elke week gedaald. (Let op de opeenvolging van de lange rode kaarsen na de uitbraak)

Bovendien nadert het een belangrijke eerdere weerstandszone van 2018 tot 2020. (Het oranje blok)

Het zou kunnen stoppen en daar stuiteren...

Maar het zou het ook kunnen breken.

Op dit moment, weet niemand het echt.

Mickey Mouse zit ook in de problemen

Er is een vergelijkbaar verhaal met Disney, zijn aandelen zijn ook aan het dalen.

De koers van het Disney-aandeel is onder een decennium-lange steun gedoken in de vorm van de VWAP.

VWAP is de volume-gewogen gemiddelde prijs.

Het is een statistiek die handelaren gebruiken om te bepalen wat de gemiddelde prijs is op basis van zowel prijs als volume.

Het is niet goed.

Het mysterieuze verliespatroon van Tesla

Laten we nu eens kijken naar uw favoriete aandeel - Tesla.

Er is een vreemd jaarpatroon van Tesla aandelen dat velen niet kennen.

De laatste paar jaar is TSLA in de eerste helft van elk jaar ongeveer 50% gedaald.

Zoals u eerder zag, heeft Tesla dit jaar ongeveer 30% verloren.

Is het de beginfase van de jaarlijkse 50% daling?

Waarschijnlijk niet...

...te oordelen naar het feit dat de hele markt achteruit gaat.

Het septembereffect

Trouwens, zulke herhalende patronen zijn niet ongewoon.

Er is een bredere Bermudadriehoek voor aandelen - de maand september:

Laten we zien wat deze septembermaand zal brengen.

De herfst en winter kunnen koud worden.

De 4 marktfasen en wanhoop

Markten bewegen in fasen. En deze fasen herhalen zich. Keer op keer.

Dit is hoe het gebeurt:

Helaas vormen veel aandelen momenteel precies dit patroon.

Bijvoorbeeld Shopify:

Kunt u vertellen wat de naam is van de huidige fase voor Shopify?

Ja, het lijkt erop dat DESPAIR.

 

Teladoc doet hetzelfde:

En er zijn vele anderen die hetzelfde patroon herhalen.

Dit is een goed voorbeeld van waarom je wat prijsactie theorie moet leren.

Zij die deze grondbeginselen kenden, verkochten in de distributiefase.

Als je dit soort dingen wilt leren, vind je dit misschien leuk trading en beleggen onderwijs appdie u de beginselen leert en u laat oefenen met handelen via een aandelensimulator zonder risico.

9 redenen waarom de aandelenmarkt vandaag crasht?

1. Stijgende inflatie - te veel geld voor steeds minder goederen.
2. Mensen storten zich in nog meer schulden.
3. Covid pandemie (voortdurende Lockdowns in China) veroorzaakt een wereldwijde supply chain crisis.
4. De Chinese economie vertraagt.
5. De FED (de centrale bank van de VS) begint de rente te verhogen.
6. Energiecrisis met recordhoogten voor aardgas en stijgende olieprijzen.
7. China treedt hard op tegen zijn grootste techaandelen (Alibaba, Tencent, en anderen)
8. Verhoogde overheidsuitgaven.
9. Oorlog in Oekraïne
10. Potentiële oorlog in Taiwan.
11. Crypto crash.

Laten we de belangrijkste eens nader bekijken.

Stijgende inflatie

Als het inflatiecijfer blijft stijgen, kan dit het rendement van de aandelenmarkt negatief beïnvloeden. Een hogere rente en een lagere economische groei zouden leiden tot lagere dividenden en lagere aandelenkoersen.

De inflatie in de VS is gestegen 8,3% op jaarbasis. Zelfs als de volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, steeg de zogeheten kern-CPI nog met 6,2%.

Tijdens de pandemie hebben regeringen over de hele wereld vrachtwagenladingen geld in hun economieën gepompt om de noodlijdende economieën te stimuleren.

Het was een kortetermijnoplossing die de prijs de hoogte injoeg.

Waarom? Meer geld voor dezelfde hoeveelheid goederen doet de prijzen stijgen.

Het bijkomende probleem is nu dat het aantal goederen niet gelijk is gebleven.

Als gevolg van de crisis in de bevoorradingsketen daalde de hoeveelheid goederen, waardoor de inflatie nog toenam.

Amerikanen gebruiken meer creditcards

In een gezonde situatie, wanneer de prijzen beginnen te stijgen, beginnen de mensen geld te sparen en hun uitgaven te beperken.

Wat we zien in juni 2022 is een ander beeld - Amerikanen graven dieper in de creditcardschuld terwijl de inflatie blijft stijgen.

De schuld op kredietkaarten is in vergelijking met een jaar eerder met 19,6% gestegen en bedroeg in april 2022 in totaal $1,103 biljoen, waarmee het record van vóór de pandemie ($1,1tn) werd overtroffen.

De wereldwijde schuld blijft ook stijgen

Overal ter wereld steken mensen en bedrijven zich in nog meer schulden. In het eerste kwartaal van 2022 bereikte de totale mondiale schuld ten opzichte van het bbp een recordhoogte van 348%.

 

 

Grote en kleine ondernemingen hebben steeds meer schulden nodig om vergelijkbare groeipercentages te realiseren als zij gewend zijn.

Dit is opnieuw een sterk signaal dat de centrale banken over de hele wereld de rente radicaal zullen moeten verhogen. Helaas zullen ze door het verhogen van de rente ook een recessie creëren, omdat kleine bedrijven geen geld kunnen lenen voor groei. Zo'n combinatie van hoge inflatie en verminderde uitgaven leidt tot stagflatie. Stagflatie = inflatie + stagnatie.

Verhoogde overheidsuitgaven

Als de overheid moeite heeft haar rekeningen te betalen, kan zij gedwongen worden meer geld te lenen of de geldhoeveelheid te vergroten door middel van kwantitatieve versoepeling (QE) of andere methoden.

Dit laatste stimuleert de inflatie en doet de rente dalen, wat leidt tot hogere activaprijzen.

Als dit lang genoeg duurt, kan het zelfs leiden tot een economische crisis en dan zie je een beurscrash!

Met andere woorden, verhoogde federale uitgaven kunnen rechtstreeks van het een naar het ander leiden tot je uiteindelijk een zeepbel krijgt, en dan breekt uiteindelijk de hel los als de aandelen van hun respectieve kliffen naar de vergetelheid tuimelen.

Het stimuleringsprogramma van de federale overheid heeft een enorme schuld en inflatie gecreëerd.

Het probleem met hoge schuldniveaus en inflatie is dat zij leiden tot hogere rentetarieven, lagere groei en zelfs een recessie.

Dat klopt: zelfs als uw investeringen 10% per jaar groeien in plaats van 5%, zal uw vermogen helemaal niet veel toenemen omdat deze investeringen na verloop van tijd veel minder waard zullen zijn als ze worden gecorrigeerd voor inflatie - en wie wil dat?

Energiecrisis

Veel landen hebben nieuwe wetten voor groene energie aangenomen...

die goed zijn voor de lange termijn, maar niet voor de korte termijn.

Duitsland heeft bijvoorbeeld de meeste van zijn kerncentrales gesloten met de bedoeling geleidelijk over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen.

Helaas gebeurt dat niet zo snel. Dus in de tussentijd moeten ze kolen en gas gebruiken, waardoor de vraag naar en de prijs van gas stijgen.

Koppel dit aan het feit dat China zijn gebruik van kolen heeft verminderd en is overgestapt op gas (dat aanzienlijk schoner is)...

...en dan het feit dat Rusland zijn gasleveringen aan Europa stopzet als een vorm van chantage...

… En je krijgt de grootste energiecrisis sinds lange tijd.

De oorlog in Oekraïne

Telkens wanneer er een groot militair conflict is of dreigt, beginnen beleggers hun activa te verplaatsen van aandelen naar veiliger activa zoals goud of staatsobligaties.

Als zij hun tech-aandelen verkopen, dalen de prijzen van die aandelen.

De potentiële oorlog in Taiwan

Er zijn veel signalen geweest dat China wellicht al in het najaar van 2022 overweegt Taiwan binnen te vallen.

Grote beleggers wachten het niet af en halen hun activa uit de aandelenmarkt voordat het gebeurt.

Waarom? Omdat zo'n militair conflict waarschijnlijk een logistieke verlamming zou veroorzaken voor alle ChineseWesterse goederen.

Ook omdat Taiwan de grootste producent van microchips is en een oorlog daar een schok over alle markten zou veroorzaken, aangezien alles op microchips draait.

Wat is de belangrijkste conclusie?

De aandelenmarkt is een spel van waarschijnlijkheden. Je kunt de toekomst niet voorspellen, maar je kunt je er wel op voorbereiden.

De markt is al een heel stuk gedaald, maar niemand weet hoe ver we van de bodem zijn voordat de markt weer bullish wordt.

De marktbodems voorspellen is het moeilijkste wat er is.