Kejatuhan Pasaran Saham 2022 – Panduan Terbaik

Adakah kejatuhan pasaran saham 2022 sudah bermula?

Ramai penganalisis kewangan mula takut kejatuhan pasaran saham pada 2018.

Namun pasaran terus mencapai paras tertinggi baharu…

Sehinggalah pasaran saham mula jatuh pada Mei 2022 dan pelbagai lagi isyarat yang membimbangkan mula muncul.

Mari kita lihat lebih dekat pada isyarat ini.

Saham teknologi telah mula jatuh

Pada Mei 2022, saham teknologi mula menunjukkan tanda-tanda kuat aliran menurun yang akan datang.

Peniaga runcit di WallStreetBets akan bangkrut

Semakin ramai peniaga runcit menyiarkan kisah tragis tentang bagaimana mereka kehilangan semua simpanan nyawa mereka.

Sebagai contoh, seorang peniaga pilihan berjaya kehilangan $1,102,893 dalam seminggu. Pengguna forum lain memuji keyakinannya dan hakikat bahawa dia mengekalkan dagangannya walaupun mengalami kerugian besar.

Peniaga itu masih mempunyai $379,396 dalam akaunnya, tetapi itu mungkin hilang semasa anda membaca ini. Anda boleh membaca tentang kerugian WallStreetBet lain yang menyakitkan dalam artikel ini.

Kejatuhan saham Nasdaq melepasi gelembung dot-com pada tahun 2000

Dalam beberapa hari, pasaran saham Nasdaq kehilangan lebih $7 Trilion dolar, hampir menggandakan kejatuhan dot-com (Jika diselaraskan dengan inflasi, ia mungkin serupa).

Begini rupa keadaan pada 13 Mei 2022, berbanding semua ranap pasaran baru-baru ini:

Adakah anda masih ingat kejatuhan pasaran saham pada tahun 2000?

Untuk memahami bagaimana ranap pasaran saham ini mungkin berlaku, adalah berguna untuk memahami bagaimana ranap sebelumnya terbentuk.

Beginilah rupa gelembung dot-com bagi peniaga pro yang mempunyai a Terminal Bloomberg:

Adakah anda melihat beberapa nama yang dikenali dalam senarai?

Amazon turun -84%

epal turun -72%

Itu dalam tempoh sebulan.

Sudah tentu, pada tahun 1999 Amazon adalah permulaan yang kecil berbanding dengan hari ini, jadi anda tidak sepatutnya menjangkakan ia akan jatuh sama seperti ketika itu.

Kejatuhan saham Amazon 2000 Vs 2022

Demi keseronokan, mari kita lihat dengan lebih mendalam tentang kemalangan saham Amazon.

Kemalangan tahun 2000 kelihatan sangat kecil, bukan?

Tetapi semuanya relatif dan kelihatan kecil kerana peningkatan kosmik beberapa tahun kebelakangan ini.

Kita perlu membandingkan peratusan.

Berikut ialah kerugian % dari awal 2022:

Amazon jatuh -36.8% berbanding dengan -84% dalam kemalangan tahun 2000.

Apa yang boleh kita simpulkan daripada ini?

Amazon dan syarikat teknologi terbesar yang lain jauh lebih kuat berbanding tahun 2000-an, jadi tidak semestinya mereka akan jatuh sebanyak itu.

Namun, masih terdapat lebih banyak ruang untuk jatuh kerana FED baru bermula dengan pengetatan.

Anda boleh berhujah bahawa pasaran telah menetapkan harga dalam kenaikan kadar dan pengetatan…

Tetapi adakah ia sepenuhnya?

Analisis teknikal, sila masuk ke pejabat saya!

Seperti yang anda lihat, Harga saham Amazon baru sahaja memecahkan zon sokongan jangka panjang.

Ia adalah sokongan utama yang harga telah dihormati dan melantun selama lebih daripada 7 tahun.

Dan harga telah turun setiap minggu sejak itu. (Perhatikan urutan lilin merah panjang selepas pecah)

Selain itu, ia menghampiri zon rintangan sebelumnya yang penting dari 2018 hingga 2020. (Blok oren)

Ia mungkin berhenti dan melantun di sana…

Tetapi ia juga mungkin memecahkannya.

Pada ketika ini, tiada siapa yang benar-benar tahu.

Mickey mouse juga menghadapi masalah

Terdapat cerita yang sama dengan Disney, stoknya juga semakin menipis.

Harga saham Disney telah merosot di bawah sokongan selama sedekad dalam bentuk VWAP.

VWAP ialah harga purata berwajaran volum.

Ia adalah statistik yang digunakan oleh pedagang untuk menentukan harga purata berdasarkan kedua-dua harga dan volum.

Ia tidak baik.

Corak kehilangan misteri Tesla

Sekarang mari lihat saham kegemaran anda – Tesla.

Terdapat corak tahunan saham Tesla yang pelik yang ramai tidak tahu.

Untuk beberapa tahun kebelakangan ini, TSLA telah menurun kira-kira 50% pada separuh pertama setiap tahun.

Seperti yang anda lihat sebelum ini, Tesla telah kehilangan kira-kira 30% tahun ini.

Adakah ia fasa awal penurunan tahunan 50%?

Kemungkinan besar tidak…

…berdasarkan fakta bahawa keseluruhan pasaran berada dalam kemerosotan.

Kesan September

Ngomong-ngomong, corak berulang seperti itu bukan perkara biasa.

Terdapat Segitiga Bermuda yang lebih luas untuk saham - bulan September:

Jom tengok apa yang bakal dibawakan oleh September ini.

Musim luruh dan musim sejuk boleh menjadi musim sejuk.

4 fasa pasaran dan putus asa

Pasaran bergerak secara berperingkat. Dan fasa ini berulang. Lagi dan lagi.

Begini cara ia berlaku:

Malangnya, banyak saham sedang membentuk corak yang tepat ini.

Contohnya Shopify:

Bolehkah anda tahu apakah nama fasa semasa untuk Shopify?

Ya, nampaknya PUTUS ASA.

Teladoc melakukan perkara yang sama:

Dan terdapat ramai lagi yang mengulangi corak yang sama.

Ini ialah contoh hebat mengapa anda perlu mempelajari beberapa teori tindakan harga.

Mereka yang mengetahui asas-asas ini, sedang menjual pada fasa pengedaran.

Jika anda ingin mempelajari perkara seperti ini, anda mungkin menikmati ini aplikasi pendidikan perdagangan dan pelaburan, yang mengajar anda prinsip dan membolehkan anda berlatih berdagang dengan simulator perdagangan saham dengan risiko sifar.

9 sebab mengapa pasaran saham jatuh hari ini?

1. Inflasi yang meningkat – terlalu banyak wang mengejar bilangan barangan yang semakin berkurangan.
2. Orang yang semakin terjerumus ke dalam hutang.
3. Pandemik Covid (Penutupan Berterusan di China) menyebabkan krisis rantaian bekalan global.
4. Ekonomi China semakin perlahan.
5. FED (bank pusat AS) mula menaikkan kadar faedah.
6. Krisis tenaga dengan rekod tertinggi gas asli dan kenaikan harga minyak.
7. China menyekat saham teknologi terbesarnya (Alibaba, Tencent dan lain-lain)
8. Peningkatan perbelanjaan kerajaan.
9. Perang di Ukraine
10. Potensi perang di Taiwan.
11. Crypto crash.

Mari kita lihat lebih dekat pada yang paling penting.

Inflasi yang meningkat

Jika kadar inflasi terus meningkat, ia boleh menjejaskan pulangan pasaran saham secara negatif. Kadar faedah yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan membawa kepada dividen yang lebih rendah dan harga saham yang lebih rendah.

Kadar inflasi AS telah meningkat 8.3% tahun ke tahun. Walaupun mengeluarkan harga makanan dan tenaga yang tidak menentu, CPI teras yang dipanggil masih meningkat 6.2%.

Semasa pandemik, kerajaan di seluruh dunia mengepam banyak trak wang ke dalam ekonomi mereka untuk meningkatkan ekonomi yang bermasalah.

Ia adalah pembetulan jangka pendek yang menyebabkan harga meroket.

kenapa? Lebih banyak wang mengejar jumlah barangan yang sama menyebabkan harga naik.

Masalah tambahan sekarang ialah bilangan barangan tidak kekal sama.

Disebabkan oleh krisis rantaian bekalan, jumlah barangan berkurangan, sekali gus meningkatkan inflasi.

Orang Amerika meningkatkan penggunaan kad kredit

Dalam keadaan sihat, apabila harga mula meningkat, orang ramai mula menjimatkan wang dan mengehadkan perbelanjaan mereka.

Apa yang kita lihat pada Jun 2022 adalah gambaran yang berbeza - rakyat Amerika menggali lebih mendalam mengenai hutang kad kredit apabila inflasi terus meningkat.

Hutang kad kredit meningkat sebanyak 19.6% berbanding tahun sebelumnya dan berjumlah $1.103 Trilion pada April 2022, mengatasi rekod pra-pandemi $1.1tn.

Hutang global juga terus meningkat

Orang ramai dan syarikat terlibat dalam lebih banyak hutang di seluruh dunia. Jumlah hutang global kepada KDNK mencecah rekod tertinggi 348% pada suku pertama 2022.

Syarikat besar dan kecil memerlukan lebih banyak hutang untuk menghasilkan kadar pertumbuhan yang sama seperti biasa.

Ini adalah satu lagi isyarat kuat bahawa bank pusat di seluruh dunia perlu menaikkan kadar faedah secara radikal. Malangnya, dengan menaikkan kadar faedah mereka juga akan mewujudkan kemelesetan kerana perniagaan kecil tidak akan dapat meminjam wang untuk pertumbuhan. Gabungan inflasi yang tinggi dan perbelanjaan yang dikurangkan sedemikian membawa kepada stagflasi. Stagflasi = inflasi + genangan.

Peningkatan perbelanjaan kerajaan

Jika kerajaan menghadapi masalah membayar bilnya, ia boleh dipaksa untuk meminjam lebih banyak wang atau menambah bekalan wang melalui pelonggaran kuantitatif (QE) atau kaedah lain.

Yang terakhir meningkatkan inflasi dan membuat kadar faedah turun, yang membawa kepada harga aset yang lebih tinggi.

Jika ini berlangsung cukup lama, ia mungkin membawa kepada krisis ekonomi—dan pada masa itulah anda akan melihat kejatuhan pasaran saham!

Dalam erti kata lain, peningkatan perbelanjaan persekutuan boleh membawa terus dari satu perkara ke perkara lain sehingga anda berakhir dengan gelembung, dan kemudian akhirnya semua neraka pecah apabila saham jatuh ke tebing masing-masing sehingga dilupakan.

Program rangsangan kerajaan persekutuan telah mewujudkan sejumlah besar hutang dan inflasi.

Masalah dengan tahap hutang dan inflasi yang tinggi ialah mereka membawa kepada kadar faedah yang lebih tinggi, pertumbuhan yang lebih rendah, dan juga kemelesetan.

Betul: walaupun pelaburan anda meningkat 10% setahun dan bukannya 5%, kekayaan anda tidak akan meningkat dengan banyak kerana pelaburan ini akan bernilai lebih rendah apabila diselaraskan untuk inflasi dari semasa ke semasa—dan siapa yang mahukan itu?

Krisis tenaga

Banyak negara telah menerima pakai undang-undang tenaga hijau baharu…

…yang bagus untuk pandangan jangka panjang, tetapi tidak begitu baik untuk jangka pendek.

Sebagai contoh, Jerman telah menutup kebanyakan loji tenaga Nuklearnya dengan idea bahawa mereka akan beralih secara beransur-ansur kepada sumber tenaga boleh diperbaharui.

Malangnya, ia tidak berlaku begitu pantas. Jadi dalam pada itu, mereka terpaksa menggunakan arang batu dan gas, sekali gus mendorong permintaan dan harga gas meningkat.

Padankan dengan fakta bahawa China telah mengurangkan penggunaan gegelungnya dan bertukar kepada gas (yang jauh lebih bersih)…

…kemudian tambah fakta bahawa Rusia memotong bekalan gasnya ke Eropah sebagai satu bentuk pemerasan…

… Dan anda mendapat krisis tenaga terbesar yang telah kami lihat untuk masa yang lama.

Perang di Ukraine

Apabila terdapat konflik ketenteraan yang besar atau hanya satu ancaman, pelabur mula memindahkan aset mereka daripada barangan seperti saham kepada aset yang lebih selamat seperti emas atau bon kerajaan.

Apabila mereka menjual saham teknologi mereka, harga saham tersebut turun.

Perang yang berpotensi di Taiwan

Terdapat banyak isyarat bahawa China mungkin mempertimbangkan untuk menyerang Taiwan pada musim luruh tahun 2022.

Pelabur besar tidak menunggu ia berlaku dan mengeluarkan aset mereka dari pasaran saham sebelum ia berlaku.

kenapa? Kerana konflik ketenteraan sebegini berkemungkinan besar akan menyebabkan kelumpuhan logistik untuk semua barangan China<>Barat.

Juga kerana Taiwan adalah pengeluar mikrocip terbesar dan perang di sana akan menimbulkan kejutan di semua pasaran, kerana semuanya berjalan pada mikrocip.

Bawa pulang utama?

Pasaran saham adalah permainan kebarangkalian. Anda tidak boleh meramalkan masa depan, tetapi anda boleh bersedia untuk itu.

Pasaran telah jatuh agak sedikit, tetapi tiada siapa yang tahu sejauh mana kita berada di bawah sebelum pasaran kembali menaik.

Meramalkan bahagian bawah pasaran adalah perkara yang paling sukar.