Stock Market Crash 2022 – The Ultimate Guide

Έχει ήδη ξεκινήσει το κραχ του χρηματιστηρίου 2022;

Πολλοί οικονομικοί αναλυτές άρχισαν να φοβούνται ένα χρηματιστηριακό κραχ ήδη από το 2018.

Yet the market kept on reaching new highs…

Μέχρι που το χρηματιστήριο άρχισε να πέφτει τον Μάιο του 2022 και άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα άλλα ανησυχητικά μηνύματα.

Let’s take a closer look at these signals.

Οι μετοχές τεχνολογίας έχουν αρχίσει να πέφτουν

Τον Μάιο του 2022, οι τεχνολογικές μετοχές άρχισαν να δείχνουν έντονα σημάδια μιας επερχόμενης πτωτικής τάσης.

Συντριβή της φούσκας του τεχνολογικού χρηματιστηρίου

Οι λιανικοί έμποροι στο WallStreetBets χρεοκοπούν

Όλο και περισσότεροι έμποροι λιανικής δημοσιεύουν τραγικές ιστορίες για το πώς έχασαν όλες τις αποταμιεύσεις τους.

Για παράδειγμα, ένας έμπορος δικαιωμάτων προαίρεσης κατάφερε να χάσει $1,102,893 σε μια εβδομάδα. Άλλοι χρήστες του φόρουμ επικροτούσαν την πεποίθησή του και το γεγονός ότι κράτησε τις συναλλαγές του παρά τις μεγάλες απώλειες.

wallstreetbets απώλεια εμπόρου

Ο έμπορος είχε ακόμα $379,396 στον λογαριασμό του, αλλά αυτό μπορεί να έχει χαθεί μέχρι να διαβάσετε αυτό το κείμενο. Μπορείτε να διαβάσετε για άλλες οδυνηρές απώλειες της WallStreetBet στο αυτό το άρθρο.

Το κραχ του Nasdaq ξεπέρασε τη φούσκα dot-com του 2000

Μέσα σε λίγες ημέρες, το χρηματιστήριο Nasdaq έχασε πάνω από $7 τρισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλάσια από το κραχ της dot-com (αν προσαρμοστεί στον πληθωρισμό, θα μπορούσε να είναι παρόμοιο).

Here’s what the situation looked like on May 13, 2022, compared to all the recent market crashes:

ιστορική σύγκριση dotcom vs 2008 vs covid vs 2022

Θυμάστε το χρηματιστηριακό κραχ του 2000;

To understand how this stock market crash might play out, it’s useful to understand how the previous crashes took shape.

Κάπως έτσι έμοιαζε η φούσκα των dot-com για τους επαγγελματίες traders που είχαν ένα Τερματικό Bloomberg:

χρηματιστηριακό κραχ 2000 - απώλειες μετοχών σε τερματικό σταθμό του Bloomberg

Βλέπετε κάποια γνωστά ονόματα στη λίστα;

Amazon κάτω -84%

Apple κάτω -72%

That’s in a span of a month.

Of course, back in 1999 Amazon was a small startup in comparison to what it is today, so you shouldn’t expect it to fall as much as did back then.

Amazon stock crash 2000 Vs 2022

For the sake of fun, let’s take a deeper look at the crashes of Amazon stock.

Το κραχ του 2000 μοιάζει μικροσκοπικό, σωστά;

But it’s all relative and looks small because of the cosmic rise of recent years.

Πρέπει να συγκρίνουμε τα ποσοστά.

Εδώ είναι η απώλεια % από την αρχή του 2022:

χρηματιστηριακό κραχ 2022 κορυφαίοι χαμένοι

Το Amazon είναι κάτω -36.8% σε σύγκριση με -84% στο κραχ του 2000.

Τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό;

Amazon and other biggest tech companies are much stronger than they were in the 2000s, so it’s not a given that they will fall as much.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν ακόμη περισσότερα περιθώρια για πτώση, καθώς η FED μόλις τώρα αρχίζει τη σύσφιξη.

You can argue that the market has already priced in the rate hikes and tightening…

Όμως, είναι πλήρως;

Τεχνική ανάλυση, παρακαλώ περάστε στο γραφείο μου!

amazon σπάει μακροπρόθεσμη ζώνη στήριξης

Όπως μπορείτε να δείτε, Amazon’s stock price has just broken a long-term support zone.

It’s a major support which the price had respected and bounced against for more than 7 years.

Και από τότε η τιμή έχει καταρρεύσει κάθε εβδομάδα. (Σημειώστε την ακολουθία των μακρών κόκκινων κεριών μετά τη διάσπαση)

Επιπλέον, πλησιάζει σε μια σημαντική προηγούμενη ζώνη αντίστασης από το 2018 έως το 2020. (Το πορτοκαλί μπλοκ)

It might stop and bounce there…

Αλλά μπορεί επίσης να την καταστρέψει.

Σε αυτό το σημείο, κανείς δεν ξέρει πραγματικά.

Ο Μίκυ Μάους είναι επίσης σε μπελάδες

There’s a similar story with Disney, its stock is also tanking.

συντριβή μετοχών disney

Η τιμή της μετοχής της Disney έχει βυθιστεί κάτω από μια στήριξη δεκαετίας με τη μορφή VWAP.

VWAP είναι η σταθμισμένη κατά όγκο μέση τιμή.

It’s a statistic used by traders to determine what the average price is based on both price and volume.

It’s not good.

Το μυστηριώδες μοτίβο απωλειών της Tesla

Now let’s look at your favorite stock – Tesla.

There is a strange annual pattern of Tesla stock that many don’t know.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η TSLA έχει χάσει περίπου 50% στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους.

πτώση της τιμής της μετοχής της Tesla με τον Elon Musk

Όπως είδατε νωρίτερα, η Tesla έχει χάσει περίπου 30% φέτος.

Πρόκειται για την αρχική φάση της ετήσιας πτώσης του 50%;

Most likely not…

…judging by the fact that the whole market is in a decline.

Η επίδραση του Σεπτεμβρίου

Παρεμπιπτόντως, τέτοια επαναλαμβανόμενα μοτίβα δεν είναι ασυνήθιστα.

There is a broader Bermuda Triangle for stocks – the month of September:

Το φαινόμενο του Σεπτεμβρίου - ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές

Let’s see what this September will bring.

Το φθινόπωρο και ο χειμώνας μπορεί να είναι κρύοι.

Οι 4 φάσεις της αγοράς και η απελπισία

Οι αγορές κινούνται σε φάσεις. Και αυτές οι φάσεις επαναλαμβάνονται. Ξανά και ξανά.

Here’s how it happens:

Φάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς

Δυστυχώς, πολλές μετοχές διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή αυτό ακριβώς το μοτίβο.

Για παράδειγμα Shopify:

Shopify Χρηματιστήριο συντριβή της αγοράς φάσεις της αγοράς 1

Μπορείτε να πείτε ποιο είναι το όνομα της τρέχουσας φάσης για το Shopify;

Ναι, έτσι φαίνεται. DESPAIR.

 

Η Teladoc κάνει το ίδιο:

Teladoc Φάσεις της αγοράς χρηματιστηριακού κραχ

Και υπάρχουν πολλοί άλλοι που επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο.

Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του γιατί πρέπει να μάθετε τη θεωρία της δράσης των τιμών.

Αυτοί που γνώριζαν αυτά τα βασικά, πουλούσαν στη φάση της διανομής.

Φάσεις της αγοράς μετοχών - διανομή συσσώρευσης και υποτίμηση

Αν θέλετε να μάθετε τέτοια πράγματα, ίσως σας αρέσει αυτό εκπαιδευτική εφαρμογή συναλλαγών και επενδύσεων, το οποίο σας διδάσκει τις αρχές και σας επιτρέπει να εξασκηθείτε στις συναλλαγές με έναν προσομοιωτή χρηματιστηριακών συναλλαγών με μηδενικό κίνδυνο.

9 λόγοι για τους οποίους το χρηματιστήριο καταρρέει σήμερα;

  1. Rising inflation – too much money chasing a reducing number of goods.
  2. Οι άνθρωποι βυθίζονται σε περισσότερα χρέη.
  3. Πανδημία του Covid (Συνεχιζόμενα λουκέτα στην Κίνα) που προκαλεί παγκόσμια κρίση στην αλυσίδα εφοδιασμού.
  4. China’s economy is slowing down.
  5. Η FED (η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ) αρχίζει να αυξάνει τα επιτόκια.
  6. Ενεργειακή κρίση με ρεκόρ υψηλών τιμών φυσικού αερίου και αύξηση των τιμών του πετρελαίου.
  7. Η Κίνα πατάει τις μεγαλύτερες τεχνολογικές μετοχές της (Alibaba, Tencent και άλλες)
  8. Αυξημένες κρατικές δαπάνες.
  9. Πόλεμος στην Ουκρανία
  10. Πιθανός πόλεμος στην Ταϊβάν.
  11. Κραχ κρυπτογράφησης.

Let’s take a closer look at the most important ones.

Αύξηση του πληθωρισμού

If the inflation rate continues to increase, it could negatively affect the stock market’s returns. Higher interest rates and lower economic growth would lead to lower dividends and lower stock prices.

ΗΠΑ πληθωρισμός ΔΤΚ εκτοξεύεται 2022

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε 8,3% σε ετήσια βάση. Ακόμη και αν αφαιρεθούν οι ασταθείς τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος βασικός ΔΤΚ εξακολουθεί να αυξάνεται κατά 6,2%.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο διοχέτευσαν πολλά χρήματα στις οικονομίες τους για να τονώσουν τις προβληματικές οικονομίες.

Ήταν μια βραχυπρόθεσμη λύση που προκάλεσε την εκτόξευση της τιμής στα ύψη.

Γιατί; Περισσότερα χρήματα που κυνηγούν την ίδια ποσότητα αγαθών προκαλούν αύξηση των τιμών.

Το πρόσθετο πρόβλημα τώρα είναι ότι ο αριθμός των αγαθών δεν παρέμεινε ο ίδιος.

Λόγω της κρίσης στην αλυσίδα εφοδιασμού, η ποσότητα των αγαθών μειώθηκε, με αποτέλεσμα την εμβάθυνση του πληθωρισμού.

Οι Αμερικανοί αυξάνουν τη χρήση πιστωτικών καρτών

Σε μια υγιή κατάσταση, όταν οι τιμές αρχίζουν να αυξάνονται, οι άνθρωποι αρχίζουν να εξοικονομούν χρήματα και να περιορίζουν τις δαπάνες τους.

What we see in June 2022 is a different picture – Americans dig deeper into credit card debt as inflation continues to rise.

Το χρέος των πιστωτικών καρτών αυξήθηκε κατά 19,6% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα και ανήλθε σε $1,103 τρισεκατομμύρια τον Απρίλιο του 2022, ξεπερνώντας το προ της πανδημίας ρεκόρ του $1,1tn.

οι Αμερικανοί αυξάνουν τη χρήση πιστωτικών καρτών - χρέος πιστωτικών καρτών ΗΠΑ

Το παγκόσμιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται επίσης

Άνθρωποι και εταιρείες βυθίζονται σε περισσότερα χρέη σε όλο τον κόσμο. Το συνολικό παγκόσμιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ έφθασε σε επίπεδο ρεκόρ 348% το πρώτο τρίμηνο του 2022.

 

 

παγκόσμιες δαπάνες για πιστωτικές κάρτες από το 2012 έως το 2022 (1)

Οι μεγάλες και οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται όλο και περισσότερο χρέος για να παράγουν παρόμοιους ρυθμούς ανάπτυξης με αυτούς που έχουν συνηθίσει.

This is another strong signal that the central banks around the world will have to raise the interest rates radically. Unfortunately, by raising interest rates they will also create a recession as small businesses won’t be able to borrow money for growth. Such a combination of high inflation and reduced spending leads to stagflation. Stagflation = inflation + stagnation.

Αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες

εκτυπωτής χρημάτων fed meme jerome powell

Εάν η κυβέρνηση έχει πρόβλημα να πληρώσει τους λογαριασμούς της, μπορεί να αναγκαστεί να δανειστεί περισσότερα χρήματα ή να αυξήσει την προσφορά χρήματος μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης (QE) ή άλλων μεθόδων.

Το τελευταίο ενισχύει τον πληθωρισμό και κάνει τα επιτόκια να πέφτουν, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες τιμές περιουσιακών στοιχείων.

If this goes on long enough, it may even lead to an economic crisis—and that’s when you’ll see a stock market crash!

Με άλλα λόγια, οι αυξημένες ομοσπονδιακές δαπάνες μπορούν να οδηγήσουν απευθείας από το ένα πράγμα στο άλλο, μέχρι να καταλήξουμε σε μια φούσκα, και τελικά να ξεσπάσει η κόλαση, καθώς οι μετοχές πέφτουν από τους αντίστοιχους γκρεμούς στη λήθη.

Το πρόγραμμα τόνωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δημιούργησε ένα τεράστιο ποσό χρέους και πληθωρισμού.

Το πρόβλημα με τα υψηλά επίπεδα χρέους και τον πληθωρισμό είναι ότι οδηγούν σε υψηλότερα επιτόκια, χαμηλότερη ανάπτυξη, ακόμη και σε ύφεση.

That’s right: even if your investments grow 10% per year instead of 5%, your wealth won’t increase very much at all because these investments will be worth much less when adjusted for inflation over time—and who wants that?

Ενεργειακή κρίση

Αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου 2022

Many countries have adopted new green energy laws…

…which are good for the long-term view, but not so much for the short-term.

Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει κλείσει τους περισσότερους πυρηνικούς σταθμούς της με την ιδέα ότι θα προχωρήσει σταδιακά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Unfortunately, it doesn’t happen so fast. So in the meantime, they have to use coal and gas, thus driving the demand and price for gas up.

Pair it with the fact that China has cut its use of coil and turned to gas (which is significantly cleaner)…

…then add the fact that Russia is cutting its gas supplies to Europe as a form of blackmail…

And you get the biggest energy crisis we’ve seen for a long time.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Κάθε φορά που υπάρχει μια μεγάλη στρατιωτική σύγκρουση ή απλώς η απειλή μιας τέτοιας σύγκρουσης, οι επενδυτές αρχίζουν να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από πράγματα όπως οι μετοχές σε ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός ή τα κρατικά ομόλογα.

Καθώς πωλούν τις τεχνολογικές μετοχές τους, οι τιμές των μετοχών αυτών πέφτουν.

Ο πιθανός πόλεμος στην Ταϊβάν

Υπήρξαν πολλές ενδείξεις ότι η Κίνα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εισβάλει στην Ταϊβάν ήδη από το φθινόπωρο του 2022.

Οι μεγάλοι επενδυτές δεν περιμένουν να συμβεί αυτό και αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από το χρηματιστήριο πριν συμβεί.

Why? Because such military conflict would likely spill out creating a logistical paralysis for all Chinese<>Western goods.

Επίσης, επειδή η Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μικροτσίπ και ένας πόλεμος εκεί θα προκαλούσε σοκ σε όλες τις αγορές, καθώς τα πάντα λειτουργούν με μικροτσίπ.

Το βασικό συμπέρασμα;

The stock market is a game of probabilities. You can’t predict the future, but you can prepare for it.

Η αγορά έχει ήδη υποχωρήσει αρκετά, αλλά κανείς δεν ξέρει πόσο μακριά είμαστε από τον πάτο πριν η αγορά γίνει και πάλι ανοδική.

Η πρόβλεψη των πυθμένων της αγοράς είναι το δυσκολότερο πράγμα που υπάρχει.

 

 

Προεπιλεγμένη εικόνα
threeeinvesteers
Άρθρα: 3
elGreek